T E R M O D E A B E R T U R A Balanço Patrimonial Número: 5 Folha: 1 Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ELENCO, 598 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM SAO DOMINGOS Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscrição no CNPJ ...................: 08.793.392/0001-03 Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 0314244 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774 GUARULHOS, 01/01/2025 Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2025 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2025 2024 31/12/2025 31/12/2024 1 1 ATIVO 170.925,51D 168.143,63D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 84.316,74D 85.702,70D 3 1.1.01 EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 08.793.392/0002-868.113,22D 74.052,70D 114 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005793-7 0,00 9.811,93D 136 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP 659,45D 226,03D 139 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081152-3 7.453,77D 64.014,74D 4 1.1.02 EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 76.203,52D 11.650,00D 7 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 50.423,52D 0,00 9 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 150,00D 10 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 25.780,00D 11.500,00D 16 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 86.608,77D 82.440,93D 17 1.2.01 123.088,94D EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 08.793.392/0002-86 105.370,44D 18 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 77.175,09D 67.820,19D 19 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 25.074,99D 20.505,99D 20 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 20.838,86D 17.044,26D 21 1.2.02 36.480,17C 22.929,51C EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 08.793.392/0002-86 24 1.2.02.001 19.438,95C (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 12.074,31C 25 1.2.02.002 12.064,59C (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 7.682,50C 26 1.2.02.003 4.976,63C (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 3.172,70C 22 2 PASSIVO 170.925,51C 168.143,63C 23 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 42.482,04C 12.825,11C 113 2.1.01 EDUCAÇÃO - FORNECEDORES - CNPJ: 08.793.392/0002-86 0,00 150,00C 186 2.1.01.055 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA 0,00 150,00C 27 2.1.02 EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 400,00C 0,00 28 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 400,00C 0,00 31 2.1.03 233,57C EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 08.793.392/0002-86 10.162,08C 32 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 0,00 1.945,76C 34 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 233,57C 3.083,46C 35 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 0,00 4.873,61C 37 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 0,00 259,25C 38 2.1.04 32.025,75C EDUCAÇÃO - ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR - CNPJ: 08.793.392/0002-86 2.513,03C 39 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 30.743,08C 2.513,03C 40 2.1.04.002 FGTS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR 616,25C 0,00 41 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E MENSALIDADE ASSOCIATIVA A PAGAR 666,42C 0,00 120 2.1.06 EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 08.793.392/0002-86 9.822,72C 0,00 121 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 9.822,72C 0,00 46 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 128.443,47C 155.318,52C 51 2.2.03 EDUCAÇÃO - SALDOS ACUMULADOS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 128.443,47C 155.318,52C 52 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 128.443,47C 155.318,52C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 170.925,51 (cento e setenta mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0003 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025 Código Classificação Descrição 2025 2024 Receita Operacional 1.876.981,37 1.648.055,93 55 3.1.01 EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 08.793.392/0002-8 56 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 1.869.871,26 1.644.542,93 134 3.2.01 EDUCAÇÃO - DOAÇÕES - CNPJ: 08.793.392/0002-86 60 3.2.01.001 DOAÇÕES 7.110,11 3.513,00 Receita Líquida 1.876.981,37 1.648.055,93 Lucro Bruto 1.876.981,37 1.648.055,93 Despesas Administrativas (1.876.181,85) (1.581.312,66) 63 4.1.01 EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 08.793.392/0002-86 64 4.1.01.001 SALÁRIO (687.000,58) (565.539,50) 66 4.1.01.002 FÉRIAS (71.884,66) (56.844,10) 67 4.1.01.003 13º SALÁRIO (67.135,79) (52.547,01) 68 4.1.01.004 VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTOS PARA A EQUIPE (71.020,50) (58.949,00) 69 4.1.01.005 FGTS (66.423,84) (52.742,79) 71 4.1.01.007 INSS EMPRESA (200.660,41) (164.809,76) 72 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE (2.612,35) (4.912,52) 73 4.1.01.009 RESCISÃO (67.572,92) (11.544,67) 74 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 0,00 (5.236,89) 211 4.1.01.014 SEGURANÇA DO TRABALHO (3.875,36) 0,00 220 4.1.01.016 SEGURO DE VIDA (1.484,49) 0,00 77 4.1.02 EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 78 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (37.577,94) (32.578,50) 130 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (15.399,82) (600,00) 79 4.1.03 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 80 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (3.762,76) (3.025,62) 92 4.1.03.002 ALUGUEL (135.672,46) (132.107,59) 83 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA (4.732,56) (5.662,01) 84 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (161.394,80) (159.944,07) 87 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA (7.792,49) (6.826,07) 88 4.1.03.009 ÁGUA (21.299,22) (21.336,80) 89 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA (1.811,40) (13.836,36) 90 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (112.623,01) (107.124,55) 133 4.1.04 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 08.793.392/0002-86 81 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (134.444,49) (125.144,85) Despesas Tributarias (16.037,95) (12.498,89) 94 4.2.01 EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 95 4.2.01.001 IPTU (4.843,44) (5.247,06) 96 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE (450,00) 0,00 76 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8.264,23) (6.520,39) 98 4.2.01.004 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE 0,00 1.928,99 193 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS (2.480,28) (2.660,43) Receitas Financeiras 1.914,04 4.648,34 57 3.1.02 EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 58 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 7.813,86 6.813,90 182 3.1.02.003 DESCONTOS RECEBIDOS 24,39 270,00 108 4.3.01 EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 109 4.3.01.001 JUROS (87,42) (22,20) 110 4.3.01.002 MULTA (3.145,84) (118,50) 111 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS (2.690,95) (2.294,86) Outras Despesas Operacionais (13.550,66) (12.344,46) 100 4.4.01 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 08.793.392/0002-86 101 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO (13.550,66) (12.344,46) Resultado operacional líquido (26.875,05) 46.548,26 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0004 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025 Código Classificação Descrição 2025 2024 Resultado Antes do IR (26.875,05) 46.548,26 DÉFICIT NO EXERCÍCIO (26.875,05) 46.548,26 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0005 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 2025 2024 1 RECEITAS 1.876.981,37 1.648.055,93 1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais 1.869.871,26 1.644.542,93 1.2 Doações 0,00 0,00 1.3 Recursos próprios 7.110,11 3.513,00 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (485.438,67) (475.478,83) 2.1 Materiais consumidos (275.829,21) (280.904,98) 2.2 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais (209.609,46) (194.573,85) 3 RETENÇÕES (13.550,66) (12.344,46) 3.1 Depreciação, amortização e exaustão (13.550,66) (12.344,46) 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.377.992,04 1.160.232,64 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 7.838,25 7.083,90 5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo 0,00 0,00 5.2 Receitas financeiras 7.838,25 7.083,90 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 1.385.830,29 100,00% 1.167.316,54 100,00% 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.321.892,47 95,00% 1.105.963,18 95,00% 7.1 Empregados Salários e encargos 1.166.738,13 84,00% 961.581,57 82,00% 7.1.1 Salários e benefícios 899.653,88 65,00% 744.029,02 64,00% 7.1.2 Encargos 267.084,25 19,00% 217.552,55 19,00% 7.2 Tributos 13.557,67 1,00% 9.838,46 1,00% 7.2.1 Federais 8.264,23 1,00% 4.591,40 0,00% 7.2.2 Estaduais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.2.3 Municipais 5.293,44 0,00% 5.247,06 0,00% 7.3 Financiadores 141.596,67 10,00% 134.543,15 12,00% 7.3.1 Juros, multas e tarifas bancárias 5.924,21 0,00% 2.435,56 0,00% 7.3.2 Aluguéis 135.672,46 10,00% 132.107,59 11,00% 7.4 Superávit retido/Déficit do exercício 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 Valor total Distribuído 1.321.892,47 95,00% 1.105.963,18 95,00% Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Folha: 0006 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 Realizado em 31 de Dezembro de 2025 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Discriminação Valor SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO 2025 2024 Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados 155.318,52 108.770,26 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 0,00 Reversão de Reservas 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano (26.875,05) 46.548,26 TOTAL 128.443,47 155.318,52 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 0,00 Outras Destinações 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO 128.443,47 155.318,52 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Folha: 0007 Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Número livro: C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 0005 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 2025 2024 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 1.869.871,26 1.644.210,16 Rendimentos financeiros 7.838,25 6.813,90 Doações 7.110,11 3.513,00 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 1.884.819,62 1.654.537,06 Aquisição de material de consumo em geral (425.453,70) (421.078,69) Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV) (37.894,44) (36.924,03) Contribuições, impostos e taxas (450,00) (3.524,46) Despesas financeiras e bancárias (8.097,08) (5.022,46) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (1.300.091,07) (1.036.806,36) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (54.835,76) (29.578,50) Locação do imóvel (106.218,55) (121.622,64) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO (48.220,98) (20,08) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (17.718,50) (8.340,00) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (17.718,50) (8.340,00) Redução nas Disponibilidades (65.939,48) (8.360,08) DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 74.052,70 82.412,78 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 8.113,22 74.052,70 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0008 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Resultado do exercício Histórico Superávit/Déficit Total 1Saldo em 31/12/2024 155.318,52 155.318,52 Contas de resultado -26.875,05 -26.875,05 1Saldo em 31/12/2025 128.443,47 128.443,47 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0009 Inscrição: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 84.316,74 + 0,00 1,98 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 42.482,04 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 84.316,74 1,98 1 Passivo Circulante 42.482,04 1Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 84.316,74 - 0,00 1,98 Passivo Circulante 42.482,04 1 Índice de Liquidez Disponível 8.113,22 0,19 1Imediata Passivo Circulante 42.482,04 1Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 84.316,74 - 42.482,04 0,33 Recursos Próprios Patrimônio Líquido 128.443,47 1 Índice de Solvência Geral Ativo 170.925,51 4,02 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 42.482,04 + 0,00 1Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 84.316,74 - 42.482,04 41.834,70 1Índice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 42.482,04 + 0,00 0,33 Terceiros Patrimônio Líquido 128.443,47 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 42.482,04 + 0,00 0,25 1Geral Passivo Total 170.925,51 1Índice de Endividamento Passivo Circulante 42.482,04 0,33 Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 128.443,47 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 42.482,04 0,00 1Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 42.482,04 + 0,00 0,25 Ativo 170.925,51 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido 128.443,47 3,02 1Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 42.482,04 + 0,00 1Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 170.925,51 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 128.443,47 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido 128.443,47 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 128.443,47 0,75 1 Ativo 170.925,51 1Rentabilidade do Lucro Líquido 128.443,47 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 128.443,47 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0010 Inscrição: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 128.443,47 0,75 1Passivo Total Passivo Total 170.925,51 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 86.608,77 0,67 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 128.443,47 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 86.608,77 0,67 1Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante 128.443,47 + 0,00 1Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 128.443,47 0,00 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (1,98 x 1,65) + (0,38 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (1,98 x 1,06) - (0,25 x 0,33) 2,49 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1Recebimento Venda Líquida 0,00 1Prazo Médio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1Renovação dos Estoques Custo das Vendas 0,00 1Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 11 CNPJ: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 13/02/2007, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na ESTRADA DO ELENCO, N° 598 - Bairro JARDIM SAO DOMINGOS, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 624/2021-SESE (Processo: 26448/2020) firmado pela Filial de CNPJ 08.793.392/0002-86, localizada na Rua Jose Pedro da Silva, 210, Parque Continental, Guarulhos/SP, CEP 07084-300, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 140 vagas. Quadro para evidenciação de alunos matriculados Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2025 2024 Vagas 140 140 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 140 - 100% 140 - 100% Bolsitas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 21 de maio de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025 estão sendo apresentadas para fins comparativos. Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 12 CNPJ: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 13 CNPJ: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 624/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025. Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J T E R M O D E E N C E R R A M E N T O Balanço Patrimonial Número: 5 Folha: 14 Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ELENCO, 598 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM SAO DOMINGOS Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscrição no CNPJ ...................: 08.793.392/0001-03 Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 0314244 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774 GUARULHOS, 31/12/2025 Assinado digitalmente por: Assinado digitalmente por: EDUARDO SANTOS CARREIRA RAFAEL CAMPOS DE SOUSA CPF: 299.203.928-47 CPF: 423.178.188-58 Data: 22/01/2026 16:07:00 -03:00 Data: 22/01/2026 16:07:18 -03:00 Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J MANIFESTO DE ASSINATURAS Código de validação: KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J Tipo de assinatura: Avançada Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília): EDUARDO SANTOS CARREIRA (CPF 299.203.928-47) - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARU (CNPJ 08.793.392/0001-03) em 22/01/2026 16:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil RAFAEL CAMPOS DE SOUSA (CPF 423.178.188-58) em 22/01/2026 16:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J . Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate .