T E R M O D E A B E R T U R A Balanço Patrimonial Número: 4 Folha: 1 Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ELENCO, 598 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM SAO DOMINGOS Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscrição no CNPJ ...................: 08.793.392/0001-03 Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 0314244 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774 GUARULHOS, 01/01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 168.143,63D 167.458,17D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 85.702,70D 82.452,78D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 74.052,70D 82.412,78D 114 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005793-7 9.811,93D 0,00 136 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP 226,03D 34.390,47D 139 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081152-3 64.014,74D 48.022,31D 4 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 11.650,00D 40,00D 6 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 40,00D 9 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 150,00D 0,00 10 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 11.500,00D 0,00 16 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 82.440,93D 85.005,39D 17 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 105.370,44D 95.590,44D 18 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 67.820,19D 61.850,19D 19 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 20.505,99D 18.225,99D 20 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 17.044,26D 15.514,26D 21 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 22.929,51C 10.585,05C 24 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 12.074,31C 5.404,66C 25 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 7.682,50C 3.584,94C 26 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 3.172,70C 1.595,45C 22 2 PASSIVO 168.143,63C 167.458,17C 23 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 12.825,11C 58.687,91C 113 2.1.01 FORNECEDORES 150,00C 0,00 186 2.1.01.056 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 150,00C 0,00 31 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10.162,08C 45.774,18C 32 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 1.945,76C 19.418,55C 34 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 3.083,46C 7.342,74C 35 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 4.873,61C 18.258,25C 37 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 259,25C 754,64C 38 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 2.513,03C 3.167,35C 39 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 2.513,03C 3.167,35C 42 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 150,00C 45 2.1.05.002 ISS A PAGAR 0,00 150,00C 120 2.1.06 CONTAS A PAGAR 0,00 9.596,38C 121 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 0,00 9.596,38C 46 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 155.318,52C 108.770,26C 51 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 155.318,52C 108.770,26C 52 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 155.318,52C 108.770,26C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 168.143,63 (cento e sessenta e oito mil cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0003 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Receita Operacional 1.648.055,93 1.594.110,96 55 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 56 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 1.644.542,93 1.586.680,96 134 3.2.01 DOAÇÕES 60 3.2.01.001 DOAÇÕES 3.513,00 7.430,00 Receita Líquida 1.648.055,93 1.594.110,96 Lucro Bruto 1.648.055,93 1.594.110,96 Despesas Administrativas (1.581.312,66) (1.585.286,60) 63 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 64 4.1.01.001 SALÁRIO (565.539,50) (571.692,20) 66 4.1.01.002 FÉRIAS (56.844,10) (84.120,26) 67 4.1.01.003 13º SALÁRIO (52.547,01) (52.305,16) 68 4.1.01.004 CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO (58.949,00) (57.564,86) 69 4.1.01.005 FGTS (52.742,79) (64.085,91) 71 4.1.01.007 INSS EMPRESA (164.809,76) (186.123,74) 72 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE (4.912,52) (6.699,54) 73 4.1.01.009 RESCISÃO (11.544,67) (12.734,27) 74 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA (5.236,89) (5.767,04) 75 4.1.01.011 UNIFORME ESCOLAR 0,00 (1.820,00) 77 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 78 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (32.578,50) (29.645,00) 130 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (600,00) 0,00 79 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 80 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (3.025,62) (2.226,66) 92 4.1.03.002 ALUGUEL (132.107,59) (129.111,07) 83 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA (5.662,01) (4.284,99) 84 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (159.944,07) (134.933,43) 85 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 0,00 (7.945,50) 87 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA (6.826,07) (6.839,03) 88 4.1.03.009 ÁGUA (21.336,80) (15.782,46) 89 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (13.836,36) (5.996,80) 90 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (107.124,55) (88.935,57) 133 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÕES 81 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (125.144,85) (116.673,11) Despesas Tributarias (12.498,89) (14.233,16) 94 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 95 4.2.01.001 IPTU (5.247,06) (4.843,44) 96 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE 0,00 (295,47) 76 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (6.520,39) (7.207,99) 98 4.2.01.004 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE 1.928,99 0,00 193 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS (2.660,43) (1.886,26) Receitas Financeiras 4.648,34 16.271,22 57 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 58 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 6.813,90 18.449,66 182 3.1.02.003 DESCONTOS RECEBIDOS 270,00 0,00 108 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 109 4.3.01.001 JUROS (22,20) (75,41) 110 4.3.01.002 MULTA (118,50) (812,53) 111 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS (2.294,86) (1.290,50) Outras Despesas Operacionais (12.344,46) (22.856,77) 100 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 101 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO (12.344,46) (22.856,77) Resultado operacional líquido 46.548,26 (11.994,35) Resultado Antes do IR 46.548,26 (11.994,35) SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO 46.548,26 (11.994,35) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0004 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 1 RECEITAS 1.648.055,93 1.594.110,96 1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais 1.644.542,93 1.586.680,96 TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 1.644.542,93 1.586.680,96 1.2 Doações 0,00 0,00 1.3 Recursos próprios 3.513,00 7.430,00 DOAÇÕES 3.513,00 7.430,00 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (475.478,83) (413.262,55) 2.1 Materiais consumidos (280.904,98) (229.865,80) MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (159.944,07) (134.933,43) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (13.836,36) (5.996,80) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (107.124,55) (88.935,57) 2.2 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais (194.573,85) (183.396,75) SERVIÇOS PRESTADOS PJ (32.578,50) (29.645,00) ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (3.025,62) (2.226,66) GÁS DE COZINHA (5.662,01) (4.284,99) COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 0,00 (7.945,50) ENERGIA ELÉTRICA (6.826,07) (6.839,03) ÁGUA (21.336,80) (15.782,46) MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER (125.144,85) (116.673,11) 3 RETENÇÕES (12.344,46) (22.856,77) 3.1 Depreciação, amortização e exaustão (12.344,46) (22.856,77) DEPRECIAÇÃO (12.344,46) (22.856,77) 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.160.232,64 1.157.991,64 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 7.083,90 18.449,66 5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo 0,00 0,00 5.2 Receitas financeiras 7.083,90 18.449,66 RENDIMENTOS FINANCEIROS 6.813,90 18.449,66 DESCONTOS RECEBIDOS 270,00 0,00 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 1.167.316,54 100,00% 1.176.441,30 100,00% 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.105.963,18 95,00% 1.173.815,12 100,00% 7.1 Empregados Salários e encargos 961.581,57 82,00% 1.030.178,71 88,00% 7.1.1 Salários e benefícios 744.029,02 64,00% 779.969,06 66,00% SALÁRIO 565.539,50 571.692,20 FÉRIAS 56.844,10 84.120,26 13º SALÁRIO 52.547,01 52.305,16 CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 58.949,00 57.564,86 VALE TRANSPORTE 4.912,52 6.699,54 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 5.236,89 5.767,04 UNIFORME ESCOLAR 0,00 1.820,00 7.1.2 Encargos 217.552,55 19,00% 250.209,65 21,00% FGTS 52.742,79 64.085,91 INSS EMPRESA 164.809,76 186.123,74 7.2 Tributos 9.838,46 1,00% 12.346,90 1,00% 7.2.1 Federais 4.591,40 0,00% 7.207,99 1,00% PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6.520,39 7.207,99 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE (1.928,99) 0,00 7.2.2 Estaduais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.2.3 Municipais 5.247,06 0,00% 5.138,91 0,00% IPTU 5.247,06 4.843,44 ISS RETIDO NA FONTE 0,00 295,47 7.3 Financiadores 134.543,15 12,00% 131.289,51 11,00% 7.3.1 Juros, multas e tarifas bancárias 2.435,56 0,00% 2.178,44 0,00% JUROS 22,20 75,41 MULTA 118,50 812,53 TARIFAS BANCÁRIAS 2.294,86 1.290,50 7.3.2 Aluguéis 132.107,59 11,00% 129.111,07 11,00% ALUGUEL 132.107,59 129.111,07 7.4 Superávit retido/Déficit do exercício 0,00 0,00% 0,00 0,00% Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. 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Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0005 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 8 Valor total Distribuído 1.105.963,18 95,00% 1.173.815,12 100,00% Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. 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Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Folha: 0006 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 CONSOLIDADO Realizado em 31 de Dezembro de 2024 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Discriminação Valor SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados 108.770,26 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano 46.548,26 TOTAL 155.318,52 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO 155.318,52 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. 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Folha: 0007 Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Número livro: C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 0004 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 1.644.210,16 1.586.680,96 Rendimentos financeiros 6.813,90 18.449,66 Doações 3.513,00 7.430,00 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 1.654.537,06 1.612.560,62 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (421.078,69) (373.152,52) Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV) (36.924,03) (29.212,96) Contribuições, impostos e taxas (3.524,46) (1.300,27) Despesas financeiras e bancárias (5.022,46) (3.984,88) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (1.036.806,36) (1.018.672,94) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (29.578,50) (8.360,00) Locação do imóvel (121.622,64) (136.044,30) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO (20,08) 41.832,75 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (8.340,00) (5.590,80) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (8.340,00) (5.590,80) Redução nas Disponibilidades (8.360,08) 36.241,95 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 82.412,78 78.606,83 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 74.052,70 82.412,78 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0008 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Resultado do exercício Histórico Superávit/Déficit Total 1Saldo em 31/12/2023 108.770,26 108.770,26 Contas de resultado 46.548,26 46.548,26 1Saldo em 31/12/2024 155.318,52 155.318,52 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. 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Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0009 Inscrição: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 85.702,70 + 0,00 6,68 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 12.825,11 + 0,00 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 85.702,70 6,68 Passivo Circulante 12.825,11 Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 85.702,70 - 0,00 6,68 Passivo Circulante 12.825,11 Índice de Liquidez Disponível 74.052,70 5,77 Imediata Passivo Circulante 12.825,11 Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 85.702,70 - 12.825,11 0,47 Recursos Próprios Patrimônio Líquido 155.318,52 Índice de Solvência Geral Ativo 168.143,63 13,11 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 12.825,11 + 0,00 Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 85.702,70 - 12.825,11 72.877,59 Índice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 12.825,11 + 0,00 0,08 Terceiros Patrimônio Líquido 155.318,52 Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 12.825,11 + 0,00 0,08 Geral Passivo Total 168.143,63 Índice de Endividamento Passivo Circulante 12.825,11 0,08 Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 155.318,52 + 0,00 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 12.825,11 0,00 Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 12.825,11 + 0,00 0,08 Ativo 168.143,63 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido 155.318,52 12,11 Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 12.825,11 + 0,00 Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 168.143,63 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 155.318,52 0,00 Receitas de Vendas 0,00 Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido 155.318,52 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 155.318,52 0,92 Ativo 168.143,63 Rentabilidade do Lucro Líquido 155.318,52 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 155.318,52 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 155.318,52 0,92 Passivo Total Passivo Total 168.143,63 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. 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Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 0010 Inscrição: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 82.440,93 0,53 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 155.318,52 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 82.440,93 0,53 Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante 155.318,52 + 0,00 Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 155.318,52 0,00 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (6,68 x 1,65) + (10,78 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (6,68 x 1,06) - (0,08 x 0,33) 42,23 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 Recebimento Venda Líquida 0,00 Prazo Médio de Fornecedores x 365 150,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 Renovação dos Estoques Custo das Vendas 0,00 Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 11 CNPJ: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 13/02/2007, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na ESTRADA DO ELENCO, N° 598 - Bairro JARDIM SAO DOMINGOS, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 624/2021-SESE (Processo: 26448/2020) firmado pela Filial de CNPJ 08.793.392/0002-86, localizada na Rua Jose Pedro da Silva, 210, Parque Continental, Guarulhos/SP, CEP 07084-300, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 140 vagas. Quadro para evidenciação de alunos matriculados Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2023 2024 Vagas 140 140 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 140 - 100% 140 - 100% Bolsitas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 21 de maio de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 12 CNPJ: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Folha: 13 CNPJ: 08.793.392/0001-03 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 624/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. T E R M O D E E N C E R R A M E N T O Balanço Patrimonial Número: 4 Folha: 14 Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ELENCO, 598 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM SAO DOMINGOS Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscrição no CNPJ ...................: 08.793.392/0001-03 Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 0314244 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774 GUARULHOS, 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21. PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/05A5-A785-6133-1A21 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 05A5-A785-6133-1A21 Hash do Documento E2F9FDE74B018A9230C2C6C0C75A0BCC321F4B981873E40DE4A316C4296021ED O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/04/2025 é(são) : Eduardo Santos Carreira - 08.793.392/0002-86 em 09/04/2025 07:08 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARU - 08.793.392/0002-86 Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 09/04/2025 07:07 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital