ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ÂNCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural e Educacional Âncora de Guarulhos - FILIAL CNPJ: 08.793.392/0002-86 ENDEREÇO E CEP: Rua José Pedro da Silva, 210, Parque Continental II, Guarulhos/SP - CEP 07084-300 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Eduardo Santos Carreira CPF: 299.203.928-47 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 21/05/2021 21/05/2021 a 20/05/2026 1.869.871,26 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/01/2025 155.822,61 07/02/2025 Repasse 144.715,23 01/02/2025 155.822,61 07/02/2025 Repasse 144.715,23 01/03/2025 155.822,61 13/03/2025 Repasse 144.715,23 01/04/2025 155.822,61 07/04/2025 Repasse 144.715,23 01/05/2025 155.822,61 22/05/2025 Repasse Verba 53.315,40 Adicional 01/05/2025 22/05/2025 Repasse Permanente 13.328,85 01/05/2025 22/05/2025 Repasse 144.715,23 01/06/2025 155.822,61 10/06/2025 Repasse 144.715,23 01/07/2025 155.822,61 15/07/2025 Repasse 144.715,23 01/08/2025 155.822,61 13/08/2025 Repasse 144.715,23 01/09/2025 155.822,61 16/09/2025 Repasse Permanente 13.328,85 01/09/2025 16/09/2025 Repasse Verba 53.315,40 Adicional 01/09/2025 16/09/2025 Repasse 144.715,23 01/10/2025 155.822,61 16/10/2025 Repasse 144.715,23 01/11/2025 155.822,61 18/11/2025 novembro 144.715,23 01/12/2025 155.822,55 16/12/2025 Dezembro 144.715,23 (A) Saldo do Exercício Anterior 74.052,70 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.869.871,26 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 7.781,86 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU 1.951.705,82 Pág. 1/5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ÂNCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 7.110,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.958.815,82 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cultural e Educacional Âncora de Guarulhos - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU Pág. 2/5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ÂNCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 6.806,59 0,00 6.806,59 6.806,59 0,00 Água e Esgoto 20.727,65 0,00 20.727,65 20.727,65 0,00 Assessoria Jurídica PJ 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Assistente Administrativo 29.191,59 0,00 29.191,59 29.191,59 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 30.258,05 0,00 30.258,05 30.258,05 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 36.946,53 0,00 36.946,53 36.946,53 0,00 Auxiliar de Manutenção 18.928,43 0,00 18.928,43 18.928,43 0,00 (folha) Auxilio/Vale Transporte 5.238,58 0,00 5.238,58 5.238,58 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 9.250,00 0,00 9.250,00 9.250,00 0,00 Contribuição Assistencial 2.275,72 0,00 2.275,72 2.275,72 0,00 Coordenador Pedagógico 28.249,66 0,00 28.249,66 28.249,66 0,00 (folha) Décimo Terceiro Salário 54.500,80 0,00 54.500,80 54.500,80 0,00 Dedetização e Controle de 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 37.770,28 0,00 37.770,28 37.770,28 0,00 Eletrônicos 7.138,60 0,00 7.138,60 7.138,60 0,00 Empréstimos (consignado) 5.116,08 0,00 5.116,08 5.116,08 0,00 Energia Elétrica 8.561,13 0,00 8.561,13 8.561,13 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 4.963,91 0,00 4.963,91 4.963,91 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias 97.316,46 0,00 97.316,46 97.316,46 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 66.729,91 0,00 66.729,91 66.729,91 0,00 FGTS s/ 13º salário 2.398,01 0,00 2.398,01 2.398,01 0,00 Financeira 2.658,95 0,00 2.658,95 2.658,95 0,00 Gás Encanado (GLP) 5.118,78 0,00 5.118,78 5.118,78 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 31.135,65 0,00 31.135,65 31.135,65 0,00 Higiene e Limpeza 60.363,48 0,00 60.363,48 60.363,48 0,00 Impostos e Taxas 635,94 0,00 635,94 635,94 0,00 Impressoras 1.225,00 0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 INSS Patronal e 211.019,54 0,00 211.019,54 211.019,54 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 18.821,06 0,00 18.821,06 18.821,06 0,00 Instalação Dispositivos de 6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse 0,00 Segurança PJ https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU Pág. 3/5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ÂNCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) IRRF s/ Aluguel Pessoa 21.845,44 0,00 21.845,44 21.845,44 0,00 Física IRRF s/ Proventos 2.051,66 0,00 2.051,66 2.051,66 0,00 ISSQN 461,25 0,00 461,25 461,25 0,00 Locação de Imóvel PF 106.194,16 0,00 106.194,16 106.194,16 0,00 Manutenção da Unidade 125.750,00 0,00 125.750,00 125.750,00 0,00 Escolar PJ Manutenção de 19.253,98 0,00 19.253,98 19.253,98 0,00 Informática e Telefonia PJ Materiais de Escritório 958,00 0,00 958,00 958,00 0,00 Materiais de Limpeza 43.809,53 0,00 43.809,53 43.809,53 0,00 Materiais de Manutenção 7.894,98 0,00 7.894,98 7.894,98 0,00 Predial Materiais Didaticos e 142.733,90 0,00 142.733,90 142.733,90 0,00 Pedagógicos Materiais 13.008,40 0,00 13.008,40 13.008,40 0,00 pedagógicos/brinquedos Móveis 7.265,00 0,00 7.265,00 7.265,00 0,00 Pis s/ 13 Salário 556,84 0,00 556,84 556,84 0,00 PIS s/ Salários 7.174,01 0,00 7.174,01 7.174,01 0,00 Professor(a) (folha) 443.874,09 0,00 443.874,09 443.874,09 0,00 Recarga de Extintor PJ 696,91 0,00 696,91 696,91 0,00 Refeições 4.852,50 0,00 4.852,50 4.852,50 0,00 Rescisão Contratual - 69.535,00 0,00 69.535,00 69.535,00 0,00 TRCT (folha) Seguro de Vida 1.484,49 0,00 1.484,49 1.484,49 0,00 (empregados) Serviços com Atividades 4.060,00 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 Culturais/Recreação PJ Serviços Contábeis PJ 29.917,94 0,00 29.917,94 29.917,94 0,00 Serviços Gráficos PJ 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 Taxas Municipais 2.075,42 0,00 2.075,42 2.075,42 0,00 Telefone e Internet 3.756,32 0,00 3.756,32 3.756,32 0,00 Utensílios 139,90 0,00 139,90 139,90 0,00 Utensílios Domésticos 136,00 0,00 136,00 136,00 0,00 Vale Alimentação/Refeição 71.020,50 0,00 71.020,50 71.020,50 0,00 (empregados) Ventilador 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 TOTAL 1.950.702,60 0,00 1.950.702,60 1.950.702,60 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.958.815,82 Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU 1.950.702,60 Pág. 4/5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ÂNCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 8.113,22 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 8.113,22 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 24 de Abril de 2026. _____________________________________________ Eduardo Santos Carreira Presidente Proposta: 0039/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 Assinado digitalmente por: EDUARDO SANTOS CARREIRA CPF: 299.203.928-47 Data: 24/04/2026 11:39:07 -03:00 Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU Pág. 5/5 MANIFESTO DE ASSINATURAS Código de validação: BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU Tipo de assinatura: Avançada Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília): EDUARDO SANTOS CARREIRA (CPF 299.203.928-47) - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARU (CNPJ 08.793.392/0002-86) em 24/04/2026 11:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU . Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate .