ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . Proposta: 0095/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 - Ano: 2021 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 77.585,48 0,00 0,00 77.585,48 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 1 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 1.021,35 0,00 0,00 1.021,35 Permanente Creches CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 7764 41235 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 04/01/2023 04/01/2023 9.074,39 0,00 0,00 9.074,39 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 447628 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2023 04/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 85 61347 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Materiais de Limpeza 06/01/2023 06/01/2023 9.165,31 0,00 0,00 9.165,31 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 495315 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2023 09/01/2023 2.089,79 0,00 0,00 2.089,79 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 12/2022 156859 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/01/2023 12/01/2023 135,20 0,00 0,00 135,20 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 01/01 156794 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 12/01/2023 12/01/2023 160,27 0,00 0,00 160,27 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 86 127484 VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11 Dedetização e Controle de Pragas 12/01/2023 13/01/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 42 161158 SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/01/2023 16/01/2023 3.941,50 0,00 0,00 3.941,50 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 01/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 16/01/2023 16/01/2023 106,56 0,00 0,00 106,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - 1º QUADRIMES TRE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 501.504,72 0,00 0,00 501.504,72 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 41930 181215 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/01/2023 18/01/2023 1.931,63 0,00 0,00 1.931,63 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 24 201210 DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09 Reparos em Imóveis 20/01/2023 20/01/2023 3.730,00 0,00 0,00 3.730,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 251 241158 COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA CNPJ 67.194.837/0001-90 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 24/01/2023 24/01/2023 1.225,00 0,00 0,00 1.225,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 25397034 191242 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 16/01/2023 24/01/2023 1.728,28 0,00 0,00 1.728,28 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 01/2023 241157 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 24/01/2023 24/01/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 241159 CARLOS DANIEL PEREIRA XAVIER CNPJ 42.467.844/0001-97 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 24/01/2023 24/01/2023 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 48 241158 SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Materiais de Limpeza 24/01/2023 24/01/2023 2.739,00 0,00 0,00 2.739,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 49 241158 SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Materiais de Limpeza 24/01/2023 24/01/2023 3.039,11 0,00 0,00 3.039,11 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 46009175 190696 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 24/01/2023 24/01/2023 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 47 241157 SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 24/01/2023 24/01/2023 4.772,96 0,00 0,00 4.772,96 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 811796 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/01/2023 24/01/2023 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 - 1 812196 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/01/2023 24/01/2023 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2023 811956 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 24/01/2023 24/01/2023 167,69 0,00 0,00 167,69 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 078643695 812278 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 24/01/2023 24/01/2023 212,82 0,00 0,00 212,82 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 41981 242036 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Materiais de Escritório 24/01/2023 24/01/2023 325,60 0,00 0,00 325,60 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2022 811880 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2023 24/01/2023 495,06 0,00 0,00 495,06 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100046202 5 190494 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/01/2023 24/01/2023 997,04 0,00 0,00 997,04 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 209 251253 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 24/01/2023 25/01/2023 3.987,00 0,00 0,00 3.987,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 122022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/01/2023 25/01/2023 99,00 0,00 0,00 99,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301951 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301952 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301952 ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301952 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301954 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301955 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301956 PALOMA CARVALHO OLIVEIRA CPF 479.630.598-03 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301956 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ..01/2023 301957 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301957 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301958 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.177,56 0,00 0,00 1.177,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301955 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301953 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.839,53 0,00 0,00 1.839,53 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301951 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.109,22 0,00 0,00 2.109,22 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301959 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.226,94 0,00 0,00 2.226,94 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2023 530780 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/01/2023 30/01/2023 4.434,40 0,00 0,00 4.434,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 01/2023 127586 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/01/2023 30/01/2023 19.233,60 0,00 0,00 19.233,60 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 127598 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/01/2023 30/01/2023 27,45 0,00 0,00 27,45 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301954 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 518,25 0,00 0,00 518,25 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 127605 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/01/2023 30/01/2023 554,30 0,00 0,00 554,30 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301957 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 744,54 0,00 0,00 744,54 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301958 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/01/2023 30/01/2023 864,16 0,00 0,00 864,16 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301959 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/01/2023 30/01/2023 864,16 0,00 0,00 864,16 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301949 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 892,68 0,00 0,00 892,68 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 302000 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/01/2023 30/01/2023 923,98 0,00 0,00 923,98 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301955 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 943,92 0,00 0,00 943,92 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 301953 EMMANUELLA ETIENE PEREIRA CPF 326.408.078-89 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 980,50 0,00 0,00 980,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 316,11 0,00 0,00 316,11 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.812,94 0,00 0,00 1.812,94 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26 31811 DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09 Reparos em Imóveis 03/02/2023 03/02/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 410781 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2023 06/02/2023 2.089,79 0,00 0,00 2.089,79 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 410794 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 06/02/2023 06/02/2023 2.089,79 0,00 0,00 2.089,79 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1973 61757 Marcio Antonio Alves Mota CNPJ 15.005.467/0001-00 Móveis 06/02/2023 06/02/2023 2.604,00 0,00 0,00 2.604,00 Permanente Creches CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 7951 61756 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 06/02/2023 06/02/2023 9.074,39 0,00 0,00 9.074,39 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1727 61756 VALE SAFE GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ 37.904.987/0001-89 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 06/02/2023 06/02/2023 255,00 0,00 0,00 255,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 1 71100 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 07/02/2023 07/02/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 212 81623 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/02/2023 08/02/2023 4.394,80 0,00 0,00 4.394,80 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 25 101204 DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09 Reparos em Imóveis 10/02/2023 10/02/2023 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 02/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 15/02/2023 15/02/2023 106,56 0,00 0,00 106,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 02/2023 161214 EMMANUELLA ETIENE PEREIRA CPF 326.408.078-89 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/02/2023 16/02/2023 1.884,94 0,00 0,00 1.884,94 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2023 522491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/02/2023 16/02/2023 139,91 0,00 0,00 139,91 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171719 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.719,53 0,00 0,00 1.719,53 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171717 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.413,51 0,00 0,00 1.413,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171714 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.432,23 0,00 0,00 1.432,23 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171723 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.459,72 0,00 0,00 1.459,72 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171706 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.466,04 0,00 0,00 1.466,04 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171701 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.479,33 0,00 0,00 1.479,33 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171711 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.492,05 0,00 0,00 1.492,05 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171704 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171714 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 25940615 516572 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/02/2023 17/02/2023 1.728,28 0,00 0,00 1.728,28 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171715 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.839,18 0,00 0,00 1.839,18 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 77 171718 SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/02/2023 17/02/2023 2.066,80 0,00 0,00 2.066,80 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171703 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171706 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171707 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171709 PALOMA CARVALHO OLIVEIRA CPF 479.630.598-03 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171712 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171722 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171723 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171704 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.086,51 0,00 0,00 2.086,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171721 ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.086,51 0,00 0,00 2.086,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171723 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.086,89 0,00 0,00 2.086,89 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171713 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.212,72 0,00 0,00 2.212,72 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171713 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.226,94 0,00 0,00 2.226,94 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 76 171719 SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/02/2023 17/02/2023 461,45 0,00 0,00 461,45 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 75 171724 SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/02/2023 17/02/2023 3.028,80 0,00 0,00 3.028,80 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 171708 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 3.054,98 0,00 0,00 3.054,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 47015903 517389 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 17/02/2023 17/02/2023 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato - Devolução de despesas glosadas de 2022. 171719 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 17/02/2023 17/02/2023 2.161,15 0,00 0,00 2.161,15 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1069 271208 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 08/02/2023 27/02/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 02/2023 72490 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/02/2023 27/02/2023 17.442,69 0,00 0,00 17.442,69 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 72435 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/02/2023 27/02/2023 291,16 0,00 0,00 291,16 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 72389 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/02/2023 27/02/2023 505,30 0,00 0,00 505,30 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 12023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 27/02/2023 27/02/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2023 552242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2023 28/02/2023 3.966,68 0,00 0,00 3.966,68 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 504981 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 28/02/2023 28/02/2023 136,42 0,00 0,00 136,42 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2023 505358 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 28/02/2023 28/02/2023 167,69 0,00 0,00 167,69 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 080196134 505502 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 28/02/2023 28/02/2023 174,19 0,00 0,00 174,19 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2023 505634 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/01/2023 28/02/2023 316,79 0,00 0,00 316,79 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 504843 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 28/02/2023 28/02/2023 359,12 0,00 0,00 359,12 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 297,13 0,00 0,00 297,13 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tari fa - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 2.809,34 0,00 0,00 2.809,34 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 27 11216 DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09 Reparos em Imóveis 01/03/2023 01/03/2023 3.580,00 0,00 0,00 3.580,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28 31737 DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09 Reparos em Imóveis 03/03/2023 03/03/2023 2.560,00 0,00 0,00 2.560,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 217 31737 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais de Limpeza 01/03/2023 03/03/2023 3.455,50 0,00 0,00 3.455,50 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 216 31738 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais de Limpeza 01/03/2023 03/03/2023 3.561,20 0,00 0,00 3.561,20 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 473026 362336 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/03/2023 06/03/2023 1.174,20 0,00 0,00 1.174,20 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 8131 61730 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 06/03/2023 06/03/2023 9.074,39 0,00 0,00 9.074,39 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 88 71647 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Materiais de Limpeza 07/03/2023 07/03/2023 3.541,64 0,00 0,00 3.541,64 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 131744 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 13/03/2023 13/03/2023 1.027,19 0,00 0,00 1.027,19 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 493421 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 13/03/2023 13/03/2023 2.089,79 0,00 0,00 2.089,79 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1102 131744 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 07/03/2023 13/03/2023 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11141 925615 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/03/2023 13/03/2023 272,70 0,00 0,00 272,70 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 42391 131743 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Materiais Didaticos e Pedagógicos 13/03/2023 13/03/2023 603,14 0,00 0,00 603,14 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 12043 141212 F.G.T.N. COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS - EIRELI CNPJ 30.829.938/0001-80 Materiais de Escritório 14/03/2023 14/03/2023 892,46 0,00 0,00 892,46 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 03/2022 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 15/03/2023 15/03/2023 106,56 0,00 0,00 106,56 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 222 171245 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais de Escritório 16/03/2023 17/03/2023 3.873,00 0,00 0,00 3.873,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 223 201719 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/03/2023 20/03/2023 3.504,00 0,00 0,00 3.504,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 48037709 944728 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 20/03/2023 20/03/2023 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 104 221803 SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Utensílios 22/03/2023 22/03/2023 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 Permanente Creches CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 22023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 27/03/2023 27/03/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301856 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.413,51 0,00 0,00 1.413,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301856 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.432,23 0,00 0,00 1.432,23 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301854 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.479,33 0,00 0,00 1.479,33 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301901 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.492,05 0,00 0,00 1.492,05 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301904 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301858 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301859 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.839,18 0,00 0,00 1.839,18 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301901 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.839,53 0,00 0,00 1.839,53 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301902 ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.948,72 0,00 0,00 1.948,72 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301857 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301858 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301859 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301900 PALOMA CARVALHO OLIVEIRA CPF 479.630.598-03 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301903 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301903 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301904 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301859 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.086,51 0,00 0,00 2.086,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301902 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.086,51 0,00 0,00 2.086,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26395077 488041 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/03/2023 30/03/2023 2.178,44 0,00 0,00 2.178,44 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301902 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.269,42 0,00 0,00 2.269,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301900 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.286,51 0,00 0,00 2.286,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301855 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.305,99 0,00 0,00 2.305,99 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301857 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 3.054,98 0,00 0,00 3.054,98 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 03/2023 74787 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/03/2023 30/03/2023 17.544,63 0,00 0,00 17.544,63 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 575386 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/03/2023 30/03/2023 167,69 0,00 0,00 167,69 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 575204 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 30/03/2023 30/03/2023 267,77 0,00 0,00 267,77 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 74777 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/03/2023 30/03/2023 288,31 0,00 0,00 288,31 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 081798851 575161 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 08/03/2023 30/03/2023 410,25 0,00 0,00 410,25 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 74768 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/03/2023 30/03/2023 507,77 0,00 0,00 507,77 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 575262 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 30/03/2023 30/03/2023 655,05 0,00 0,00 655,05 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 301857 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 745,59 0,00 0,00 745,59 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 03/2023 575386 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/03/2023 30/03/2023 3,40 0,00 0,00 3,40 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 419,16 0,00 0,00 419,16 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 2.137,27 0,00 0,00 2.137,27 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12314 830851 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 Reparos em Imóveis 04/04/2023 05/04/2023 3.584,35 0,00 0,00 3.584,35 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 8243 61536 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 06/04/2023 06/04/2023 9.074,39 0,00 0,00 9.074,39 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100048023 3 945484 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 10/04/2023 10/04/2023 1.277,20 0,00 0,00 1.277,20 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 135 120594 KATIA APARECIDA DA SILVA CNPJ 34.429.911/0001-50 Reparos em Imóveis 05/04/2023 11/04/2023 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras - 1/2 387409 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 12/04/2023 12/04/2023 476,23 0,00 0,00 476,23 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 2/2 468428 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 12/04/2023 12/04/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 387227 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/03/2023 12/04/2023 734,55 0,00 0,00 734,55 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 1 102924 42.007.483 DAIANE FERREIRA DE ARAUJO CNPJ 42.007.483/0001-04 12/04/2023 12/04/2023 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 120594 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 12/04/2023 12/04/2023 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras - 2/2 468428 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 12/04/2023 12/04/2023 9,33 0,00 0,00 9,33 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 90 171211 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Materiais de Limpeza 17/04/2023 17/04/2023 3.909,20 0,00 0,00 3.909,20 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 04/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 17/04/2023 17/04/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 469832 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/04/2023 18/04/2023 1.403,20 0,00 0,00 1.403,20 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 78422 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 18/04/2023 18/04/2023 2.089,79 0,00 0,00 2.089,79 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 03/2023 595429 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2023 18/04/2023 4.287,51 0,00 0,00 4.287,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 49116133 101069 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 18/04/2023 18/04/2023 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 0403/2023 78513 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/03/2023 18/04/2023 13,30 0,00 0,00 13,30 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11726 103026 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/04/2023 18/04/2023 272,70 0,00 0,00 272,70 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 470147 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/04/2023 18/04/2023 391,26 0,00 0,00 391,26 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 083373122 469738 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 18/04/2023 18/04/2023 486,07 0,00 0,00 486,07 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 229 191714 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/04/2023 19/04/2023 2.622,60 0,00 0,00 2.622,60 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 230 191713 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/04/2023 19/04/2023 3.028,80 0,00 0,00 3.028,80 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1128 241751 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 10/04/2023 24/04/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 32023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/04/2023 25/04/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281743 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.263,72 0,00 0,00 1.263,72 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281744 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.291,99 0,00 0,00 1.291,99 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281744 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281745 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281737 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281738 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281736 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.582,37 0,00 0,00 1.582,37 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281741 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.686,51 0,00 0,00 1.686,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281739 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.774,70 0,00 0,00 1.774,70 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281740 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.796,12 0,00 0,00 1.796,12 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281742 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.839,53 0,00 0,00 1.839,53 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 236 281745 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/04/2023 28/04/2023 2.066,80 0,00 0,00 2.066,80 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281742 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281743 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281745 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281737 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281738 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281740 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.072,82 0,00 0,00 2.072,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281743 ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.086,51 0,00 0,00 2.086,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281746 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.086,51 0,00 0,00 2.086,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281738 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.226,94 0,00 0,00 2.226,94 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281739 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.305,99 0,00 0,00 2.305,99 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 235 281741 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/04/2023 28/04/2023 2.637,00 0,00 0,00 2.637,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 281746 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 3.054,98 0,00 0,00 3.054,98 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 515307 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/04/2023 28/04/2023 3.870,36 0,00 0,00 3.870,36 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 04/2023 133467 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/04/2023 28/04/2023 17.773,90 0,00 0,00 17.773,90 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 133420 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/04/2023 28/04/2023 288,31 0,00 0,00 288,31 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 133379 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/04/2023 28/04/2023 511,05 0,00 0,00 511,05 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 366,86 0,00 0,00 366,86 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 438,17 0,00 0,00 438,17 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 40 21621 CARLOS DANIEL PEREIRA XAVIER CNPJ 42.467.844/0001-97 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 02/05/2023 02/05/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 8535 21621 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 02/05/2023 02/05/2023 9.074,39 0,00 0,00 9.074,39 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 347 31537 MARCO ANTONIO RISSARDI 02267860805 CNPJ 29.394.022/0001-65 Reparos em Imóveis 03/05/2023 03/05/2023 285,00 0,00 0,00 285,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - 2º QUADRIMES TRE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/05/2023 04/05/2023 159.896,80 0,00 0,00 159.896,80 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 38035 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2023 04/05/2023 2.074,19 0,00 0,00 2.074,19 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 04/05/2023 04/05/2023 36,50 0,00 0,00 36,50 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - 2º QUADRIMES TRE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/05/2023 04/05/2023 11.421,20 0,00 0,00 11.421,20 Permanente Creches CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 05/2023 50925 PALOMA CARVALHO OLIVEIRA CPF 479.630.598-03 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/05/2023 05/05/2023 6.800,10 0,00 0,00 6.800,10 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26993424 376282 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/04/2023 08/05/2023 2.239,40 0,00 0,00 2.239,40 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 04/2023 145176 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/04/2023 08/05/2023 167,69 0,00 0,00 167,69 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12298 391540 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/05/2023 08/05/2023 280,33 0,00 0,00 280,33 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras - 1/2 144797 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 08/05/2023 08/05/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 2/2 144950 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 08/05/2023 08/05/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 04/2023 145068 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/04/2023 08/05/2023 584,27 0,00 0,00 584,27 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 04/2023 145176 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/04/2023 08/05/2023 3,51 0,00 0,00 3,51 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 91 101622 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Materiais de Limpeza 10/05/2023 10/05/2023 3.863,11 0,00 0,00 3.863,11 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 239 101622 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais de Limpeza 09/05/2023 10/05/2023 3.875,50 0,00 0,00 3.875,50 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 19658 111647 FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI CNPJ 14.474.949/0001-38 Materiais Didaticos e Pedagógicos 11/05/2023 11/05/2023 1.363,34 0,00 0,00 1.363,34 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2434 107058 PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26 Móveis 11/05/2023 12/05/2023 1.799,60 0,00 0,00 1.799,60 Permanente Creches CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 05/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 15/05/2023 15/05/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/05/2023 16/05/2023 11.164,18 0,00 0,00 11.164,18 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 560241 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/05/2023 16/05/2023 1.328,83 0,00 0,00 1.328,83 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 29 161710 DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09 Reparos em Imóveis 16/05/2023 16/05/2023 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 50171802 133468 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 16/05/2023 16/05/2023 5.354,86 0,00 0,00 5.354,86 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 05/2023 63945 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 16/05/2023 16/05/2023 13,67 0,00 0,00 13,67 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 560047 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 16/05/2023 16/05/2023 138,95 0,00 0,00 138,95 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 084922005 560379 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 16/05/2023 16/05/2023 425,75 0,00 0,00 425,75 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100048835 1 135538 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 16/05/2023 16/05/2023 966,55 0,00 0,00 966,55 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 12 107366 COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61 Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/05/2023 19/05/2023 3.873,00 0,00 0,00 3.873,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 241 191523 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/05/2023 19/05/2023 3.931,00 0,00 0,00 3.931,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1156 385986 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 22/05/2023 22/05/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 751 127531 FORT LASER IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 03.248.496/0001-05 Materiais de Escritório 23/05/2023 23/05/2023 1.602,00 0,00 0,00 1.602,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 27418234 178992 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Contribuição Assistencial 15/05/2023 23/05/2023 2.178,44 0,00 0,00 2.178,44 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1 128317 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/05/2023 23/05/2023 3.891,00 0,00 0,00 3.891,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241911 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.608,23 0,00 0,00 1.608,23 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241906 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.619,58 0,00 0,00 1.619,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241907 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.675,24 0,00 0,00 1.675,24 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241908 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.675,24 0,00 0,00 1.675,24 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241905 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.730,42 0,00 0,00 1.730,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241907 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.780,41 0,00 0,00 1.780,41 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241914 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.780,41 0,00 0,00 1.780,41 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241912 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.981,84 0,00 0,00 1.981,84 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241908 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.111,99 0,00 0,00 2.111,99 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 50/2023 241913 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.123,71 0,00 0,00 2.123,71 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241906 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.138,47 0,00 0,00 2.138,47 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241906 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.400,41 0,00 0,00 2.400,41 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241910 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.400,41 0,00 0,00 2.400,41 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241910 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.400,41 0,00 0,00 2.400,41 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241911 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.400,41 0,00 0,00 2.400,41 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241912 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.400,41 0,00 0,00 2.400,41 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241913 ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.416,50 0,00 0,00 2.416,50 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241909 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.423,80 0,00 0,00 2.423,80 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241914 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.423,80 0,00 0,00 2.423,80 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241909 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.572,12 0,00 0,00 2.572,12 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241913 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.662,89 0,00 0,00 2.662,89 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 241910 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 3.496,73 0,00 0,00 3.496,73 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1120 251632 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48 Móveis 25/05/2023 25/05/2023 2.181,20 0,00 0,00 2.181,20 Permanente Creches CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 251633 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 25/05/2023 25/05/2023 2.400,41 0,00 0,00 2.400,41 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 42023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/05/2023 25/05/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1120 251632 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48 Transportes 25/05/2023 25/05/2023 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 05/2023 555385 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/05/2023 29/05/2023 4.678,54 0,00 0,00 4.678,54 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 05/2023 103508 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/05/2023 29/05/2023 20.858,17 0,00 0,00 20.858,17 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 103364 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/05/2023 29/05/2023 584,82 0,00 0,00 584,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 43416 291627 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Materiais Didaticos e Pedagógicos 29/05/2023 29/05/2023 814,00 0,00 0,00 814,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 05/2023 575473 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/05/2023 31/05/2023 1.643,38 0,00 0,00 1.643,38 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 789,51 0,00 0,00 789,51 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 568,53 0,00 0,00 568,53 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 247 21156 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais de Limpeza 02/06/2023 02/06/2023 3.561,20 0,00 0,00 3.561,20 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 12665 51717 F.G.T.N. COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS - EIRELI CNPJ 30.829.938/0001-80 Materiais Didaticos e Pedagógicos 05/06/2023 05/06/2023 302,41 0,00 0,00 302,41 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 8623 51433 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 05/06/2023 05/06/2023 9.089,99 0,00 0,00 9.089,99 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 103290 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 05/06/2023 05/06/2023 2.074,19 0,00 0,00 2.074,19 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 114.212,00 0,00 0,00 114.212,00 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 06/2023 90925 ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/06/2023 09/06/2023 5.520,68 0,00 0,00 5.520,68 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 380161 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/06/2023 14/06/2023 1.666,89 0,00 0,00 1.666,89 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 380266 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/06/2023 14/06/2023 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 9 141642 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Higiene e Limpeza 14/06/2023 14/06/2023 2.606,00 0,00 0,00 2.606,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10 141643 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Higiene e Limpeza 14/06/2023 14/06/2023 2.667,80 0,00 0,00 2.667,80 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1128 141641 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48 Móveis 14/06/2023 14/06/2023 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 Permanente Creches CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 379828 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 Telefone e Internet 31/05/2023 14/06/2023 175,19 0,00 0,00 175,19 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 379700 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/05/2023 14/06/2023 667,71 0,00 0,00 667,71 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 086485062 380056 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 14/06/2023 14/06/2023 463,24 0,00 0,00 463,24 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 53857 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/04/2023 14/06/2023 13,43 0,00 0,00 13,43 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 537822 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 14/06/2023 14/06/2023 1.504,50 0,00 0,00 1.504,50 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1196 306700 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 14/06/2023 14/06/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 04/2023 53857 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/04/2023 14/06/2023 1,05 0,00 0,00 1,05 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 51320577 449520 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 15/06/2023 15/06/2023 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12952 451345 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/06/2023 15/06/2023 287,96 0,00 0,00 287,96 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 06/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 15/06/2023 15/06/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 12 161833 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Utensílios Domésticos 16/06/2023 16/06/2023 3.709,10 0,00 0,00 3.709,10 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 247822 161005 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ 67.859.025/0001-16 Reparos em Imóveis 16/06/2023 16/06/2023 1.436,10 0,00 0,00 1.436,10 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 93 211812 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Materiais de Limpeza 21/06/2023 21/06/2023 3.626,15 0,00 0,00 3.626,15 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 27907853 32320 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/06/2023 22/06/2023 2.316,79 0,00 0,00 2.316,79 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100049722 8 33175 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/06/2023 22/06/2023 1.021,76 0,00 0,00 1.021,76 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2978 261742 CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46 Reparos em Imóveis 26/06/2023 26/06/2023 496,00 0,00 0,00 496,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 52023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 26/06/2023 26/06/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261741 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261745 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.419,02 0,00 0,00 1.419,02 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261748 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.061,85 0,00 0,00 2.061,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261742 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261743 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261746 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261741 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.509,78 0,00 0,00 1.509,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261747 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.888,04 0,00 0,00 1.888,04 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261741 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.559,44 0,00 0,00 1.559,44 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261747 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.939,36 0,00 0,00 1.939,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261748 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.435,94 0,00 0,00 2.435,94 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261744 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.359,36 0,00 0,00 2.359,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261745 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 3.214,02 0,00 0,00 3.214,02 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261748 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.181,86 0,00 0,00 1.181,86 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/223 261744 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.390,75 0,00 0,00 1.390,75 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261746 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261749 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261743 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.509,78 0,00 0,00 1.509,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261744 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261749 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261750 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261749 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 261746 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.923,15 0,00 0,00 1.923,15 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 29/06/2023 29/06/2023 33.492,54 0,00 0,00 33.492,54 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 62976 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/06/2023 29/06/2023 533,82 0,00 0,00 533,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 06/2023 62877 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/06/2023 29/06/2023 18.742,04 0,00 0,00 18.742,04 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 595751 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/06/2023 29/06/2023 4.184,29 0,00 0,00 4.184,29 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 17 301706 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Materiais Didaticos e Pedagógicos 30/06/2023 30/06/2023 2.740,40 0,00 0,00 2.740,40 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 627,85 0,00 0,00 627,85 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 560,86 0,00 0,00 560,86 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 92 178863 VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11 Dedetização e Controle de Pragas 30/06/2023 03/07/2023 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 16 31651 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Materiais Didaticos e Pedagógicos 30/06/2023 03/07/2023 2.577,40 0,00 0,00 2.577,40 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51655 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.042,53 0,00 0,00 1.042,53 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51655 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.083,37 0,00 0,00 1.083,37 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51656 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.083,37 0,00 0,00 1.083,37 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51657 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.083,37 0,00 0,00 1.083,37 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51657 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.083,37 0,00 0,00 1.083,37 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51658 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.083,37 0,00 0,00 1.083,37 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51659 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.083,37 0,00 0,00 1.083,37 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51700 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.083,37 0,00 0,00 1.083,37 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51655 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.376,28 0,00 0,00 1.376,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51656 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.376,28 0,00 0,00 1.376,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51658 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.376,28 0,00 0,00 1.376,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51700 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.376,28 0,00 0,00 1.376,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/23023 51701 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.376,28 0,00 0,00 1.376,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51701 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.376,28 0,00 0,00 1.376,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51701 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.376,28 0,00 0,00 1.376,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 83459 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 05/07/2023 05/07/2023 1.928,99 0,00 0,00 1.928,99 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 185 51659 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 05/07/2023 05/07/2023 9.235,19 0,00 0,00 9.235,19 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51657 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 792,70 0,00 0,00 792,70 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51659 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 792,70 0,00 0,00 792,70 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 51659 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/07/2023 05/07/2023 792,70 0,00 0,00 792,70 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 114.212,00 0,00 0,00 114.212,00 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 21 101633 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/07/2023 10/07/2023 2.396,29 0,00 0,00 2.396,29 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 20 101225 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/07/2023 10/07/2023 2.510,20 0,00 0,00 2.510,20 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 121329 DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09 Reparos em Imóveis 12/07/2023 12/07/2023 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1212 844607 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 17/07/2023 17/07/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 1 171406 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 17/07/2023 17/07/2023 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 52523656 853770 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 17/07/2023 17/07/2023 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 802097 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/07/2023 17/07/2023 149,46 0,00 0,00 149,46 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 802940 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/06/2023 17/07/2023 259,25 0,00 0,00 259,25 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13556 847044 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/07/2023 17/07/2023 287,96 0,00 0,00 287,96 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 088069940 802206 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 17/07/2023 17/07/2023 525,36 0,00 0,00 525,36 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 803060 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/06/2023 17/07/2023 776,83 0,00 0,00 776,83 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 802824 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/07/2023 17/07/2023 943,77 0,00 0,00 943,77 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28406757 850767 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/07/2023 17/07/2023 1.866,63 0,00 0,00 1.866,63 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 07/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 17/07/2023 17/07/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 21 181810 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 18/07/2023 18/07/2023 3.609,60 0,00 0,00 3.609,60 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 259 181811 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/07/2023 18/07/2023 3.681,00 0,00 0,00 3.681,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 260 181809 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais de Limpeza 18/07/2023 18/07/2023 713,50 0,00 0,00 713,50 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Aviso Débito - Ajuste NF 151/2022 181809 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 18/07/2023 18/07/2023 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12585 201748 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 Reparos em Imóveis 20/07/2023 20/07/2023 3.166,77 0,00 0,00 3.166,77 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12586 201748 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 Reparos em Imóveis 19/07/2023 20/07/2023 3.166,78 0,00 0,00 3.166,78 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22 201747 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 20/07/2023 20/07/2023 3.734,40 0,00 0,00 3.734,40 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2986 201748 CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46 Reparos em Imóveis 14/07/2023 20/07/2023 224,00 0,00 0,00 224,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 1 211139 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 21/07/2023 21/07/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23 241729 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 24/07/2023 24/07/2023 3.436,80 0,00 0,00 3.436,80 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 62023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/07/2023 25/07/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261758 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.067,61 0,00 0,00 1.067,61 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261757 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.017,21 0,00 0,00 1.017,21 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261759 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.156,78 0,00 0,00 1.156,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261759 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.156,78 0,00 0,00 1.156,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261801 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.156,78 0,00 0,00 1.156,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261801 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.156,78 0,00 0,00 1.156,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261803 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.241,42 0,00 0,00 1.241,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261756 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.379,42 0,00 0,00 1.379,42 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261757 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.379,42 0,00 0,00 1.379,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261803 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.379,42 0,00 0,00 1.379,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261804 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.379,42 0,00 0,00 1.379,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261801 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261758 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 26/07/2023 26/07/2023 1.939,36 0,00 0,00 1.939,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261804 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 26/07/2023 26/07/2023 2.359,36 0,00 0,00 2.359,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261805 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 26/07/2023 26/07/2023 2.435,94 0,00 0,00 2.435,94 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261805 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 3.214,02 0,00 0,00 3.214,02 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261800 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 347,68 0,00 0,00 347,68 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261755 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 824,04 0,00 0,00 824,04 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261800 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 826,11 0,00 0,00 826,11 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261802 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 880,08 0,00 0,00 880,08 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261756 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/07/2023 26/07/2023 950,60 0,00 0,00 950,60 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 261802 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/07/2023 26/07/2023 950,60 0,00 0,00 950,60 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 271819 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.379,42 0,00 0,00 1.379,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 07/2023 515736 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 27/07/2023 27/07/2023 4.720,34 0,00 0,00 4.720,34 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 55243 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 27/07/2023 27/07/2023 14,04 0,00 0,00 14,04 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 07/2023 55248 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/07/2023 27/07/2023 20.751,65 0,00 0,00 20.751,65 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 55241 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/07/2023 27/07/2023 590,04 0,00 0,00 590,04 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 878,38 0,00 0,00 878,38 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 592,91 0,00 0,00 592,91 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1146 11344 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48 Materiais Didaticos e Pedagógicos 24/07/2023 01/08/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 47851 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/08/2023 01/08/2023 1.928,99 0,00 0,00 1.928,99 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 27 11345 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 01/08/2023 01/08/2023 3.724,80 0,00 0,00 3.724,80 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 185 11344 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 01/08/2023 01/08/2023 9.235,19 0,00 0,00 9.235,19 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 44 31325 CARLOS DANIEL PEREIRA XAVIER CNPJ 42.467.844/0001-97 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 01/08/2023 03/08/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 13 31326 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 01/08/2023 03/08/2023 3.950,50 0,00 0,00 3.950,50 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 114.212,00 0,00 0,00 114.212,00 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100050888 4 221305 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 08/08/2023 08/08/2023 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 08/2023 81722 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Professor(a) (folha) 08/08/2023 08/08/2023 1.371,12 0,00 0,00 1.371,12 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1237 223623 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/08/2023 08/08/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 089665611 830478 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17 Gás Encanado (GLP) 07/08/2023 08/08/2023 216,14 0,00 0,00 216,14 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 830561 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/07/2023 08/08/2023 234,85 0,00 0,00 234,85 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 07/2023 830380 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/07/2023 08/08/2023 298,80 0,00 0,00 298,80 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 830634 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/07/2023 08/08/2023 529,57 0,00 0,00 529,57 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 08/2023 81722 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Agente Escolar (folha) 08/08/2023 08/08/2023 648,58 0,00 0,00 648,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 08/2023 81721 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Professor(a) (folha) 08/08/2023 08/08/2023 951,25 0,00 0,00 951,25 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 07/2023 830561 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/07/2023 08/08/2023 4,66 0,00 0,00 4,66 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 07/2023 830634 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/07/2023 08/08/2023 15,14 0,00 0,00 15,14 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 48312 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/06/2023 09/08/2023 14,04 0,00 0,00 14,04 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 06/2023 48312 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/06/2023 09/08/2023 1,06 0,00 0,00 1,06 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 19 111505 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Limpeza 11/08/2023 11/08/2023 3.968,50 0,00 0,00 3.968,50 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 20 111553 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Escritório 11/08/2023 11/08/2023 3.982,20 0,00 0,00 3.982,20 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 08/2023 RESCISÓRIO 111553 CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10 Professor(a) (folha) 11/08/2023 11/08/2023 4.074,08 0,00 0,00 4.074,08 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO 525671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 15/08/2023 15/08/2023 1.392,97 0,00 0,00 1.392,97 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 30 151243 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 14/08/2023 15/08/2023 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 29 151243 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 14/08/2023 15/08/2023 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5365920 178692 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 15/08/2023 15/08/2023 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 25919 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 15/08/2023 15/08/2023 13,30 0,00 0,00 13,30 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14089 180914 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/08/2023 15/08/2023 272,70 0,00 0,00 272,70 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 08/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 15/08/2023 15/08/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28935568 68519 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/08/2023 17/08/2023 1.866,63 0,00 0,00 1.866,63 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 95 171238 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Utensílios Domésticos 15/08/2023 17/08/2023 3.640,36 0,00 0,00 3.640,36 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 72023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/08/2023 25/08/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 625,90 0,00 0,00 625,90 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 983,09 0,00 0,00 983,09 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11313 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.087,89 0,00 0,00 1.087,89 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11311 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.352,75 0,00 0,00 1.352,75 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11319 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.363,86 0,00 0,00 1.363,86 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11310 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.468,92 0,00 0,00 1.468,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11309 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.471,78 0,00 0,00 1.471,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11314 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.471,78 0,00 0,00 1.471,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11309 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.576,95 0,00 0,00 1.576,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11315 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.596,37 0,00 0,00 1.596,37 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11311 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.831,18 0,00 0,00 1.831,18 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11314 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.885,15 0,00 0,00 1.885,15 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11316 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.023,85 0,00 0,00 2.023,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11237 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11308 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11309 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11310 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11311 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11312 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11313 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11315 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11317 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11316 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.424,21 0,00 0,00 2.424,21 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 11312 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 3.203,31 0,00 0,00 3.203,31 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 31 11317 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 01/09/2023 01/09/2023 3.880,00 0,00 0,00 3.880,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 26 11711 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Reparos em Imóveis 01/09/2023 01/09/2023 3.938,65 0,00 0,00 3.938,65 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 61036 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 Professor(a) (folha) 31/08/2023 06/09/2023 1.217,17 0,00 0,00 1.217,17 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 375196 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/08/2023 06/09/2023 1.860,98 0,00 0,00 1.860,98 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1262 163578 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/09/2023 06/09/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 27 61038 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/09/2023 06/09/2023 3.944,00 0,00 0,00 3.944,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 08/2023 561088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2023 06/09/2023 4.220,15 0,00 0,00 4.220,15 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 08/2023 61037 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 31/08/2023 06/09/2023 9.235,19 0,00 0,00 9.235,19 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 08/2023 34275 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2023 06/09/2023 17.238,18 0,00 0,00 17.238,18 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 374917 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/08/2023 06/09/2023 149,58 0,00 0,00 149,58 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 08/2023 375044 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2023 06/09/2023 155,20 0,00 0,00 155,20 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 374804 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/08/2023 06/09/2023 219,29 0,00 0,00 219,29 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 34337 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2023 06/09/2023 547,08 0,00 0,00 547,08 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 375315 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/08/2023 06/09/2023 722,06 0,00 0,00 722,06 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 08/2023 374804 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/08/2023 06/09/2023 6,88 0,00 0,00 6,88 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 850 81250 M R O COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ 46.126.698/0001-97 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/09/2023 08/09/2023 1.825,67 0,00 0,00 1.825,67 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 107810 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 11/09/2023 11/09/2023 1.928,99 0,00 0,00 1.928,99 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 351803 SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02 Contribuição Assistencial 31/08/2023 11/09/2023 874,00 0,00 0,00 874,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - Repasse 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 174.470,88 0,00 0,00 174.470,88 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 44285 130945 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Materiais de Limpeza 13/09/2023 13/09/2023 1.590,99 0,00 0,00 1.590,99 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 36 151230 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 15/09/2023 15/09/2023 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 96 151230 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Materiais de Limpeza 15/09/2023 15/09/2023 3.913,33 0,00 0,00 3.913,33 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 09/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 15/09/2023 15/09/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100051818 1 374515 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 18/09/2023 18/09/2023 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 360817 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/09/2023 18/09/2023 1.828,92 0,00 0,00 1.828,92 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 181601 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 18/09/2023 18/09/2023 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 32 181602 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/09/2023 18/09/2023 3.879,70 0,00 0,00 3.879,70 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 30 181601 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Limpeza 18/09/2023 18/09/2023 3.968,58 0,00 0,00 3.968,58 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 54992736 364991 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 18/09/2023 18/09/2023 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 09/2023 360817 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/09/2023 18/09/2023 39,72 0,00 0,00 39,72 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 01/01 203701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 22/09/2023 22/09/2023 159,42 0,00 0,00 159,42 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251713 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251715 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251717 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251718 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251719 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 29473597 457657 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/09/2023 25/09/2023 1.390,52 0,00 0,00 1.390,52 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251706 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 1.390,75 0,00 0,00 1.390,75 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251703 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/09/2023 25/09/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251704 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/09/2023 25/09/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251708 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 25/09/2023 25/09/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251709 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/09/2023 25/09/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251700 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 1.668,12 0,00 0,00 1.668,12 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251719 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 1.845,73 0,00 0,00 1.845,73 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251708 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 1.329,15 0,00 0,00 1.329,15 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251705 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 25/09/2023 25/09/2023 1.939,36 0,00 0,00 1.939,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251711 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.061,85 0,00 0,00 2.061,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251701 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251702 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251703 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251705 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251705 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251706 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251707 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251711 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251708 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251712 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251710 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.359,36 0,00 0,00 2.359,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251711 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 25/09/2023 25/09/2023 2.462,21 0,00 0,00 2.462,21 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 251707 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 25/09/2023 25/09/2023 3.241,31 0,00 0,00 3.241,31 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 09/2023 251713 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/09/2023 25/09/2023 6.746,57 0,00 0,00 6.746,57 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 353022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/09/2023 25/09/2023 144,69 0,00 0,00 144,69 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 353249 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 25/09/2023 25/09/2023 219,29 0,00 0,00 219,29 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14760 459421 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 13/09/2023 25/09/2023 295,58 0,00 0,00 295,58 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251701 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 499,09 0,00 0,00 499,09 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251718 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 698,73 0,00 0,00 698,73 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251717 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 798,55 0,00 0,00 798,55 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251716 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 876,46 0,00 0,00 876,46 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251716 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 876,46 0,00 0,00 876,46 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251720 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 876,46 0,00 0,00 876,46 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 251702 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Décimo Terceiro Salário 25/09/2023 25/09/2023 905,67 0,00 0,00 905,67 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 82023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/09/2023 25/09/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 09/2023 353022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/09/2023 25/09/2023 3,68 0,00 0,00 3,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 09/2023 353249 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 25/09/2023 25/09/2023 8,90 0,00 0,00 8,90 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 14760 459421 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 13/09/2023 25/09/2023 8,81 0,00 0,00 8,81 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 35 271231 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 27/09/2023 27/09/2023 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 1 291649 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 29/09/2023 29/09/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 291025 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Décimo Terceiro Salário 29/09/2023 29/09/2023 1.098,01 0,00 0,00 1.098,01 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 291022 KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18 Décimo Terceiro Salário 29/09/2023 29/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 291022 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Décimo Terceiro Salário 29/09/2023 29/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 291023 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Décimo Terceiro Salário 29/09/2023 29/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 291023 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Décimo Terceiro Salário 29/09/2023 29/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 291023 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Décimo Terceiro Salário 29/09/2023 29/09/2023 1.197,83 0,00 0,00 1.197,83 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 291025 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Décimo Terceiro Salário 29/09/2023 29/09/2023 1.343,90 0,00 0,00 1.343,90 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 09/2023 524071 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/09/2023 29/09/2023 5.876,82 0,00 0,00 5.876,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 42535 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 29/09/2023 29/09/2023 14,42 0,00 0,00 14,42 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 09/2023 42668 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/09/2023 29/09/2023 16.294,36 0,00 0,00 16.294,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 091277258 170008 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 11/09/2023 29/09/2023 487,27 0,00 0,00 487,27 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 42467 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/09/2023 29/09/2023 766,94 0,00 0,00 766,94 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 09/2023 291024 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Décimo Terceiro Salário 29/09/2023 29/09/2023 876,46 0,00 0,00 876,46 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 291024 Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 886,40 0,00 0,00 886,40 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 611,10 0,00 0,00 611,10 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 534,78 0,00 0,00 534,78 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 50561 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 03/10/2023 03/10/2023 1.928,99 0,00 0,00 1.928,99 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 10/2023 568066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 03/10/2023 03/10/2023 2.988,24 0,00 0,00 2.988,24 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 334131 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/09/2023 03/10/2023 686,33 0,00 0,00 686,33 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 9314 31426 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 27/09/2023 03/10/2023 9.235,14 0,00 0,00 9.235,14 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - Repasse 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 117.364,88 0,00 0,00 117.364,88 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 39 61632 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 06/10/2023 06/10/2023 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2737 61633 CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70 Materiais de Limpeza 06/10/2023 06/10/2023 3.843,05 0,00 0,00 3.843,05 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 38 61631 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 06/10/2023 06/10/2023 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 37 61632 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/10/2023 06/10/2023 3.932,00 0,00 0,00 3.932,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1186 161306 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48 Ventilador 09/10/2023 16/10/2023 1.832,00 0,00 0,00 1.832,00 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 41 161306 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Limpeza 16/10/2023 16/10/2023 3.995,80 0,00 0,00 3.995,80 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 372093 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 16/10/2023 16/10/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 232926 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/10/2023 17/10/2023 1.774,79 0,00 0,00 1.774,79 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1281 38285 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/10/2023 17/10/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 56158147 38909 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 17/10/2023 17/10/2023 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 232733 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/10/2023 17/10/2023 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15633 37346 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/10/2023 17/10/2023 287,96 0,00 0,00 287,96 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 232780 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 09/10/2023 17/10/2023 451,60 0,00 0,00 451,60 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 44 191333 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/10/2023 19/10/2023 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 46 231648 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 23/10/2023 23/10/2023 3.977,00 0,00 0,00 3.977,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 1 230942 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 23/10/2023 23/10/2023 50,00 0,00 0,00 50,00 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100052740 3 152060 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/10/2023 24/10/2023 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 92023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/10/2023 25/10/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 261714 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 26/10/2023 26/10/2023 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 9 261714 MARCO ANTONIO RISSARDI 02267860805 CNPJ 29.394.022/0001-65 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 25/10/2023 26/10/2023 275,00 0,00 0,00 275,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271657 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 27/10/2023 27/10/2023 1.509,78 0,00 0,00 1.509,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271651 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/10/2023 27/10/2023 1.509,78 0,00 0,00 1.509,78 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271653 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 1.555,05 0,00 0,00 1.555,05 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271649 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 1.559,44 0,00 0,00 1.559,44 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271651 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/10/2023 27/10/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271654 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 27/10/2023 27/10/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271652 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 27/10/2023 27/10/2023 1.812,80 0,00 0,00 1.812,80 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271656 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 1.923,15 0,00 0,00 1.923,15 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271700 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.061,85 0,00 0,00 2.061,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271649 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271650 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271650 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271652 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271652 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271653 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271654 Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271655 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271655 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271658 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271700 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271700 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.293,77 0,00 0,00 2.293,77 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271657 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 27/10/2023 27/10/2023 2.359,36 0,00 0,00 2.359,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 271654 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 3.241,31 0,00 0,00 3.241,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 97 271801 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Materiais de Limpeza 27/10/2023 27/10/2023 3.948,88 0,00 0,00 3.948,88 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 271656 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 594,00 0,00 0,00 594,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 10/2023 571342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2023 31/10/2023 4.278,51 0,00 0,00 4.278,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 10/2023 311731 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1.215,49 0,00 0,00 1.215,49 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 7214 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2023 31/10/2023 534,81 0,00 0,00 534,81 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 1 7337 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 31/10/2023 31/10/2023 37.457,66 0,00 0,00 37.457,66 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 793,68 0,00 0,00 793,68 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 517,67 0,00 0,00 517,67 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 39426 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/11/2023 01/11/2023 1.928,99 0,00 0,00 1.928,99 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 39449 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 01/11/2023 01/11/2023 14,04 0,00 0,00 14,04 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 10/2023 39501 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/11/2023 01/11/2023 15.642,82 0,00 0,00 15.642,82 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 45901310 390183 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 06/11/2023 06/11/2023 1.454,39 0,00 0,00 1.454,39 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1304 580202 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/11/2023 06/11/2023 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 61616 CARLOS DANIEL PEREIRA XAVIER CNPJ 42.467.844/0001-97 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 06/11/2023 06/11/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 9478 61616 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 06/11/2023 06/11/2023 9.235,19 0,00 0,00 9.235,19 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2619 61615 VALE SAFE GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ 37.904.987/0001-89 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 06/11/2023 06/11/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 26966 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/10/2023 06/11/2023 637,08 0,00 0,00 637,08 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 42 61615 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 06/11/2023 06/11/2023 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 1 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 06/11/2023 06/11/2023 37.457,66 0,00 0,00 37.457,66 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - Repasse 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 117.364,88 0,00 0,00 117.364,88 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 346695 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/10/2023 08/11/2023 219,29 0,00 0,00 219,29 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3 81720 DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 51.144.016/0001-09 Dedetização e Controle de Pragas 08/11/2023 08/11/2023 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 51 101315 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/11/2023 10/11/2023 7.980,00 0,00 0,00 7.980,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/2023 - 1 141849 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Décimo Terceiro Salário 14/11/2023 14/11/2023 1.054,70 0,00 0,00 1.054,70 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/2023 - 1 141850 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Décimo Terceiro Salário 14/11/2023 14/11/2023 1.285,47 0,00 0,00 1.285,47 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/2023 -1 141849 Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05 Décimo Terceiro Salário 14/11/2023 14/11/2023 299,46 0,00 0,00 299,46 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 44961 161655 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/11/2023 16/11/2023 989,37 0,00 0,00 989,37 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 11/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 16/11/2023 16/11/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 44961 161655 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/11/2023 16/11/2023 1.335,08 0,00 0,00 1.335,08 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 100 171538 EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Materiais de Limpeza 17/11/2023 17/11/2023 7.911,71 0,00 0,00 7.911,71 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 344266 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/11/2023 21/11/2023 1.882,69 0,00 0,00 1.882,69 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 43 211816 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 21/11/2023 21/11/2023 1.745,90 0,00 0,00 1.745,90 Verba Adicional CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 43 211816 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 21/11/2023 21/11/2023 2.004,10 0,00 0,00 2.004,10 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 57540146 118967 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 21/11/2023 21/11/2023 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 344299 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/11/2023 21/11/2023 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 344328 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 21/11/2023 21/11/2023 219,29 0,00 0,00 219,29 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15922 134359 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/11/2023 21/11/2023 287,96 0,00 0,00 287,96 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 29 241336 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Higiene e Limpeza 24/11/2023 24/11/2023 3.968,58 0,00 0,00 3.968,58 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 37848 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 24/11/2023 24/11/2023 14,04 0,00 0,00 14,04 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11/2023 224225 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 09/11/2023 24/11/2023 452,75 0,00 0,00 452,75 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 50 241336 JOCELIA ARAUJO MORAES 27612978814 CNPJ 43.216.227/0001-81 Reparos em Imóveis 23/11/2023 24/11/2023 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 102023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 27/11/2023 27/11/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281721 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.509,78 0,00 0,00 1.509,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281715 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.509,78 0,00 0,00 1.509,78 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281721 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.559,44 0,00 0,00 1.559,44 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281715 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281719 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.614,95 0,00 0,00 1.614,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281722 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.704,26 0,00 0,00 1.704,26 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281716 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.812,80 0,00 0,00 1.812,80 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281712 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281714 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281715 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281716 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281717 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281717 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281718 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281719 Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281719 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281720 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281720 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281722 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281723 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281723 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281722 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.359,36 0,00 0,00 2.359,36 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 281718 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 3.241,31 0,00 0,00 3.241,31 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 11/2023 584151 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/11/2023 28/11/2023 4.506,40 0,00 0,00 4.506,40 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 48708 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/11/2023 28/11/2023 563,30 0,00 0,00 563,30 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 48751 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/11/2023 28/11/2023 104,12 0,00 0,00 104,12 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 11/2023 48751 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/11/2023 28/11/2023 14.710,04 0,00 0,00 14.710,04 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 513,00 0,00 0,00 513,00 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 509,89 0,00 0,00 509,89 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 44 11855 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 Reparos em Imóveis 01/12/2023 01/12/2023 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 44328 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 05/12/2023 05/12/2023 1.928,99 0,00 0,00 1.928,99 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 053404 53404 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/12/2023 05/12/2023 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 842646 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/11/2023 05/12/2023 673,64 0,00 0,00 673,64 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Repasse (C) - Repasse 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 117.364,88 0,00 0,00 117.364,88 CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71850 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.299,51 0,00 0,00 1.299,51 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71846 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.866,28 0,00 0,00 2.866,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71854 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.191,47 0,00 0,00 1.191,47 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71848 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.866,28 0,00 0,00 2.866,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71855 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.866,28 0,00 0,00 2.866,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71855 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.866,28 0,00 0,00 2.866,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71853 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.570,05 0,00 0,00 1.570,05 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71852 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.570,05 0,00 0,00 1.570,05 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71851 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.570,05 0,00 0,00 1.570,05 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71852 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.146,67 0,00 0,00 2.146,67 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71853 Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.886,28 0,00 0,00 2.886,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71849 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.146,67 0,00 0,00 2.146,67 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71851 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.570,05 0,00 0,00 1.570,05 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71855 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.866,28 0,00 0,00 2.866,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71850 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.570,05 0,00 0,00 1.570,05 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71843 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.866,28 0,00 0,00 2.866,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71854 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 3.048,93 0,00 0,00 3.048,93 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71849 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.886,28 0,00 0,00 2.886,28 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71848 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 668,96 0,00 0,00 668,96 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11/2023 71856 CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95 Locação de Imóvel PF 28/11/2023 07/12/2023 9.235,19 0,00 0,00 9.235,19 Locação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 34 71845 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/12/2023 07/12/2023 5.617,86 0,00 0,00 5.617,86 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1329 118175 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/12/2023 07/12/2023 3.880,00 0,00 0,00 3.880,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71905 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 762,45 0,00 0,00 762,45 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71857 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.002,02 0,00 0,00 1.002,02 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71857 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.002,02 0,00 0,00 1.002,02 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71904 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 920,16 0,00 0,00 920,16 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71901 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 592,76 0,00 0,00 592,76 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71901 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 674,62 0,00 0,00 674,62 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71900 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.002,02 0,00 0,00 1.002,02 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71901 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.002,02 0,00 0,00 1.002,02 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71902 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.395,58 0,00 0,00 1.395,58 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71900 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 884,66 0,00 0,00 884,66 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71859 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 738,49 0,00 0,00 738,49 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71902 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.002,02 0,00 0,00 1.002,02 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71904 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.002,02 0,00 0,00 1.002,02 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71903 Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 254,54 0,00 0,00 254,54 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71859 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 738,49 0,00 0,00 738,49 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71843 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 424,24 0,00 0,00 424,24 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71903 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 738,49 0,00 0,00 738,49 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71906 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.002,02 0,00 0,00 1.002,02 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71907 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.002,02 0,00 0,00 1.002,02 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71906 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.073,89 0,00 0,00 1.073,89 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71907 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 1.114,72 0,00 0,00 1.114,72 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71905 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 738,49 0,00 0,00 738,49 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71908 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 262,80 0,00 0,00 262,80 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º Integral 71908 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Décimo Terceiro Salário 07/12/2023 07/12/2023 739,22 0,00 0,00 739,22 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18 71856 WELLINGTON DA SILVA CASTRO 29628559893 CNPJ 12.834.615/0001-00 Móveis 05/12/2023 07/12/2023 4.370,00 0,00 0,00 4.370,00 Permanente Creches CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 11/2023 98824 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/11/2023 07/12/2023 161,25 0,00 0,00 161,25 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 71848 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.477,71 0,00 0,00 1.477,71 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 2023 73002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 11/12/2023 11/12/2023 15.372,32 0,00 0,00 15.372,32 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36 111346 INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40 Materiais Didaticos e Pedagógicos 11/12/2023 11/12/2023 4.650,00 0,00 0,00 4.650,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 111345 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 1.437,71 0,00 0,00 1.437,71 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 12/2023 372093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Seguro de Vida (empregados) 15/12/2023 15/12/2023 114,19 0,00 0,00 114,19 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2797 181652 CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70 Materiais de Limpeza 18/12/2023 18/12/2023 7.850,00 0,00 0,00 7.850,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Cheque (D) Guia Iss - 11/2023 276684 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/11/2023 19/12/2023 159,86 0,00 0,00 159,86 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211850 RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.289,99 0,00 0,00 1.289,99 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211850 ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.291,95 0,00 0,00 1.291,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211845 ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84 Auxiliar de Limpeza (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.291,95 0,00 0,00 1.291,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211847 LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07 Auxiliar de Manutenção (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.291,95 0,00 0,00 1.291,95 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211848 SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19 Cozinheiro(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.331,21 0,00 0,00 1.331,21 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211847 BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56 Agente Escolar (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.547,51 0,00 0,00 1.547,51 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211845 ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.756,42 0,00 0,00 1.756,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211846 GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.756,42 0,00 0,00 1.756,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211846 GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.756,42 0,00 0,00 1.756,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211849 LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.756,42 0,00 0,00 1.756,42 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211851 RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.756,42 0,00 0,00 1.756,42 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211842 ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.763,58 0,00 0,00 1.763,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211843 Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.763,58 0,00 0,00 1.763,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211844 ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.763,58 0,00 0,00 1.763,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211848 Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.763,58 0,00 0,00 1.763,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211848 TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67 Professor(a) (folha) 12/12/2023 21/12/2023 1.763,58 0,00 0,00 1.763,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211849 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.763,58 0,00 0,00 1.763,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211850 VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.763,58 0,00 0,00 1.763,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211851 WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.763,58 0,00 0,00 1.763,58 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211844 SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80 Assistente Administrativo (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.887,48 0,00 0,00 1.887,48 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211852 Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02 Professor(a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.199,85 0,00 0,00 2.199,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211844 VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65 Coordenador Pedagógico (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.462,21 0,00 0,00 2.462,21 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 211852 LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28 Diretor (a) (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.241,31 0,00 0,00 3.241,31 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 58783141 55947 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 21/12/2023 21/12/2023 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16507 54827 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/12/2023 21/12/2023 287,96 0,00 0,00 287,96 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 16507 54827 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/12/2023 21/12/2023 6,31 0,00 0,00 6,31 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 12/2023 593518 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/12/2023 26/12/2023 6.441,08 0,00 0,00 6.441,08 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 57540 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 26/12/2023 26/12/2023 14,04 0,00 0,00 14,04 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 12/2023 57568 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/12/2023 26/12/2023 15.668,37 0,00 0,00 15.668,37 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 57568 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/12/2023 26/12/2023 608,98 0,00 0,00 608,98 Recursos Humanos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 57589 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/12/2023 26/12/2023 805,14 0,00 0,00 805,14 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 112023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 26/12/2023 26/12/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 432,95 0,00 0,00 432,95 Poupança CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 312,58 0,00 0,00 312,58 Saldo Inicial no Período R$ 78.606,83 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 78.606,83 (2) Valores Repassados R$ 1.586.680,96 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 18.449,66 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.683.737,45 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.601.010,55 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.601.010,55 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 82.726,90 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 48.537,66 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 48.537,66 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 48.851,78 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -314,12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80