DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA<;AO ORGAO PUBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZA<;AO DA SOCIEDADE CIVIL: Associac;ao Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL CNPJ: 08.793.392/0002-86 ENDERE<;O E CEP: Rua Jose Pedro da Silva, 210, Parque Continental II, Guarulhos/SP - CEP 07084-300 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Eduardo Santos Carreira CPF: 299.203.928-47 OBJETO DA PARCERIA: Atentimento de Crianc;as na faixa etaria ate 3 anos ell meses. EXERCiCIO: 2023 - 22 Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAc;:Ao nQ 624 21/05/2021 21/05/2021 a 21/05/2026 1.618.726,16 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCiCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N!! DOC. CREDITO VALORES REPASSADOS R$ 05/05/2023 558.610,72 04/05/2023 22 QUADRIMESTRE 159.896,80 05/05/2023 04/05/2023 2Q QUADRIMESTRE 11.421.20 05/05/2023 16/05/2023 1 11.164,18 05/05/2023 06/06/2023 1 114.212,00 05/05/2023 29/06/2023 1 33.492,54 05/05/2023 07/07/2023 1 114.212,00 05/05/2023 04/08/2023 1 114.212,00 (A) Saldo de Periodos Anteriores 135.625,62 (8) REPASSES PUBLICOS NO EXERCiCIO 558.610,72 (C) RECEITAS COM APLICA<;OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 5.627,03 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU<;AO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 699.863,37 (F) RECURSOS PR6PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 4.180,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO (E + F) 704.043,37 O(s) signatario(s). na qualidade de representante(s) da(o) Associa ao Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerdcio/2023 bem como as despesas a pagar no exerdcio seguinte. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA<;:Ao DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO CATEGORIA OU FlNALiDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 8.134,69 0,00 6.665,77 6.665,77 1.468,92 Agua e Esgoto 6.383,14 0,00 4.372,58 4.372,58 2.010,56 Assistente Administrativo (folha) 8.887,21 0,00 7.290,84 7.290,84 1.596,37 Auxiliar de Cozinha (folha) 5.607,40 0,00 4.135,62 4.135,62 1.471,78 Auxiliar de Limpeza (folha) 11.596,92 0,00 8.548,19 8.548,19 3.048,73 Auxiliar de Manuten ao (folha) 6.098,20 0,00 5.010,31 5.010,31 1.087,89 AuxilioNale Transporte 3.112,25 0,00 3.112,25 3.112,25 0,00 Contribui ao Assistencial 3.052,44 0,00 2.178,44 2.178,44 874,00 Convenios de Saude (consignado) 8.289,45 0,00 8.289,45 8.289,45 0,00 Coordenador Pedag6gico (folha) 9.958,98 0,00 7.534,77 7.534,77 2.424,21 Cozinheiro(a) (folha) 5.477.76 0,00 4.113,90 4.113,90 1.363,86 Decimo Terceiro Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedetiza ao e Controle de Pragas 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Diretor (folha) 13.128,08 0,00 9.924,77 9.924,77 3.203,31 Energia Eletrica 3.295,58 0,00 2.573,52 2.573,52 722,06 Exames Admissional. Demissional ou Ocupacional 1.128,95 0,00 1.128,95 1.128,95 0,00 Ferias Pecunia e 1/3 Ferias (folha) 20.638,18 0,00 20.638,18 20.638,18 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 19.196,29 0,00 14.976,14 14.976,14 4.220,15 Financeira 3.636,50 0,00 3.636,50 3.636,50 0,00 Gas Encanado (GLP) 1.630,49 0,00 1.630,49 1.630,49 0,00 GRRF/FGTS Rescisao 3.147,88 0,00 3.147,88 3.147,88 0,00 Higiene e Limpeza 5.273,80 0,00 5.273,80 5.273,80 0,00 lmpostos e Taxas 70,59 0,00 70,59 70,59 0,00 INSSPatronal e Empregados 77.590,04 0,00 60.351,86 60.351,86 17.238,18 IRRF s/ Aluguel Pessoa Ffsica 8.006,36 0,00 8.006,36 8.006,36 0,00 IRRF s/ Proventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISSQN 454,00 0,00 298,80 298,80 155,20 Loca ao de lm6vel PF 45.869,95 0,00 36.634,76 36.634,76 9.235,19 Manuten ao de Informatica e Telefonia PJ 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO CATEGORIA OU FlNALiDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO {R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO {R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO {R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCiCIO {R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCiCIOS SEGUINTES (R$) Materiais de Escrit6rio 5.584,20 0,00 5.584,20 5.584,20 0,00 Materiais de Limpeza 19.607,96 0,00 19.607,96 19.607,96 0,00 Materiais Didaticos e Pedag6gicos 33.530,54 0,00 33.530,54 33.530,54 0,00 M6veis 5.520,80 0,00 5.520,80 5.520,80 0,00 PIS s/ Salarios 2.255,76 0,00 1.708,68 1.708,68 547,08 Professor(a) (folha) 108.625.70 0,00 80.858,95 80.858,95 27.766.75 Reparos em lm6veis 37.410,25 0,00 37.410,25 37.410,25 0,00 Rescisao Contratual - TRCT (folha) 12.320,78 0.00 12.320.78 12.320.78 0,00 Segura de Vida (empregados) 456,76 0,00 456,76 456,76 0,00 Servir;os Contabeis PJ 8.360,00 0,00 8.360,00 8.360,00 0,00 Taxas Municipais 933,80 0,00 933,80 933,80 0,00 Telefone e Internet 1.071,32 0,00 845,15 845,15 226,17 Transportes 70,00 0,00 70.00 70,00 0,00 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utensflios Domesticos 7.349,46 0,00 7.349,46 7.349,46 0,00 Vale Alimentar;ao/Refeir;ao (empregados) 19.844,86 0,00 19.844,86 19.844,86 0,00 Ventilador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 547.707,32 0,00 469.046,91 469.046,91 78.660,41 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 704.043,37 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCiCIO (H + I + Juros e Multa *) 469.046,91 (L) RECURSO PUBLICOS NAO APLICADO (G • K) 234.996.46 (M) VALOR DEVOLVIDO AO 6RGAO PUBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICA AO NO EXERCiCIO SEGUINTE (L • M) 234.996,46 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos). na qualidade de responsavel(is} pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica<;ao dos recursos recebidos para os fins indicados. conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgao Publico Parcelro. Guarulhos. 27 de Outubro Presidente Proposta: 0095/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023