ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL CNPJ: 08.793.392/0002-86 
ENDEREÇO E CEP: Rua José Pedro da Silva, 210, Parque Continental II, Guarulhos/SP - CEP 07084-300 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Eduardo Santos Carreira 
CPF: 299.203.928-47 
OBJETO DA PARCERIA: Atentimento de Crianças na faixa etaria ate 3 anos e11 meses. 
EXERCÍCIO: 2023 - 2o Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 624 
DATA 
21/05/2021 
VIGÊNCIA 
VALOR R$ 
21/05/2021 a 21/05/2026 
1.618.726,16 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
VALORES 
DATA DO REPASSE 
PREVISTOS R$ 
No DOC. CRÉDITO 
VALORES 
REPASSADOS R$ 
558.610,72 
04/05/2023 
2o QUADRIMESTRE 
159.896,80 
04/05/2023 
2o QUADRIMESTRE 
11.421,20 
16/05/2023 
1 
11.164,18 
06/06/2023 
1 
114.212,00 
29/06/2023 
1 
33.492,54 
05/05/2023 
07/07/2023 
1 
114.212,00 
05/05/2023 
04/08/2023 
1 
114.212,00 
(A) Saldo de Períodos Anteriores 
135.625,62 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
558.610,72 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
5.627,03 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
699.863,37 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
4.180,00 
704.043,37 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
Pág. 1/4 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
(R$) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(1) 
(J=H+I) 
Agente Escolar (folha) 
8.134,69 
0,00 
6.665,77 
6.665,77 
1.468,92 
Água e Esgoto 
6.383,14 
0,00 
4.372,58 
4.372,58 
2.010,56 
Assistente Administrativo 
8.887,21 
(folha) 
0,00 
7.290,84 
7.290,84 
1.596,37 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
5.607,40 
0,00 
4.135,62 
4.135,62 
1.471,78 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
11.596,92 
0,00 
8.548,19 
8.548,19 
3.048,73 
Auxiliar de Manutenção 
(folha) 
6.098,20 
0,00 
5.010,31 
5.010,31 
1.087,89 
Auxilio/Vale Transporte 
3.112,25 
0,00 
3.112,25 
3.112,25 
0,00 
Contribuição Assistencial 
3.052,44 
0,00 
2.178,44 
2.178,44 
874,00 
Convênios de Saúde 
(consignado) 
8.289,45 
0,00 
8.289,45 
8.289,45 
0,00 
Coordenador Pedagógico 
9.958,98 
(folha) 
0,00 
7.534,77 
7.534,77 
2.424,21 
Cozinheiro(a) (folha) 
5.477,76 
0,00 
4.113,90 
4.113,90 
1.363,86 
Décimo Terceiro Salário 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Dedetização e Controle de 
1.200,00 
0,00 
1.200,00 
1.200,00 
Pragas 
0,00 
Diretor (folha) 
13.128,08 
0,00 
9.924,77 
9.924,77 
3.203,31 
Energia Elétrica 
3.295,58 
0,00 
2.573,52 
2.573,52 
722,06 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
1.128,95 
0,00 
1.128,95 
1.128,95 
0,00 
Ocupacional 
Férias Pecúnia e 1/3 Férias 
(folha) 
20.638,18 
0,00 
20.638,18 
20.638,18 
0,00 
FGTS-Fundo de Garantia 
19.196,29 
0,00 
14.976,14 
14.976,14 
4.220,15 
Financeira 
3.636,50 
0,00 
3.636,50 
3.636,50 
0,00 
Gás Encanado (GLP) 
1.630,49 
0,00 
1.630,49 
1.630,49 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
3.147,88 
0,00 
3.147,88 
3.147,88 
0,00 
Higiene e Limpeza 
5.273,80 
0,00 
5.273,80 
5.273,80 
0,00 
Impostos e Taxas 
70,59 
0,00 
70,59 
70,59 
0,00 
INSS Patronal e 
77.590,04 
Empregados 
0,00 
60.351,86 
60.351,86 
17.238,18 
IRRF s/ Aluguel Pessoa 
8.006,36 
0,00 
Física 
8.006,36 
8.006,36 
0,00 
IRRF s/ Proventos 
0,00 
0,00 
ISSON 
454,00 
0,00 
0,00 
298,80 
Locação de Imóvel PF 
45.869,95 
0,00 
36.634,76 
0,00 
298,80 
36.634,76 
0,00 
155,20 
9.235,19 
Manutenção de 
Informática e Telefonia PJ 
3.900,00 
0,00 
3.900,00 
3.900,00 
0,00 
Pág. 2/4 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(1) 
(J=H+I) 
Materiais de Escritório 
5.584,20 
0,00 
5.584,20 
5.584,20 
0,00 
Materiais de Limpeza 
19.607,96 
0,00 
19.607,96 
19.607,96 
0,00 
Materiais Didaticos e 
33.530,54 
Pedagógicos 
0,00 
33.530,54 
33.530,54 
0,00 
Móveis 
5.520,80 
0,00 
5.520,80 
5.520,80 
0,00 
PIS s/ Salários 
2.255,76 
0,00 
1.708,68 
1.708,68 
547,08 
Professor(a) (folha) 
108.625,70 
0,00 
80.858,95 
80.858,95 
27.766,75 
Reparos em Imóveis 
37.410,25 
0,00 
37.410,25 
37.410,25 
0,00 
Rescisão Contratual - 
TRCT (folha) 
12.320,78 
0,00 
12.320,78 
12.320,78 
0,00 
Seguro de Vida 
(empregados) 
456,76 
0,00 
456,76 
456,76 
0,00 
Serviços Contábeis PJ 
8.360,00 
0,00 
8.360,00 
8.360,00 
0,00 
Taxas Municipais 
933,80 
0,00 
933,80 
933,80 
0,00 
Telefone e Internet 
1.071,32 
0,00 
845,15 
845,15 
226,17 
Transportes 
70,00 
0,00 
70,00 
70,00 
0,00 
Uniforme, Tecidos e 
Aviamentos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Utensílios 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Utensílios Domésticos 
7.349,46 
0,00 
7.349,46 
7.349,46 
0,00 
Vale Alimentação/Refeição 
(empregados) 
19.844,86 
0,00 
19.844,86 
19.844,86 
0,00 
Ventilador 
0,00 
TOTAL 
0,00 547.707,32 
469.046,91 469.046,91 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
78.660,41 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (GK) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
704.043,37 
469.046,91 
234.996,46 
0,00 
234.996,46 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 27 de Outubro de 2023. 
Eduardo S. Coneve блега 
Pág. 3/4 
Conselho Fiscal: 
Nome 
José Paulo Silverio 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP 
Eduado S. Camer 
Eduardo Santos Carreira 
Presidente 
мель 
CPF 
432.357.867-91 
Natan dos Santos Ataide 
385.239.548-80 
Proposta: 0095/2023-01/05/2023 a 31/08/2023 
Pág. 4/4