DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA<;Ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZA<;Ao DA SOCIEDADE CIVIL: Associac;:ao Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL CNPJ: 08.793.392/0002-86 ENDERE<;O E CEP: Rua Jose Pedro da Silva, 210, Parque Continental II, Guarulhos/SP - CEP 07084-300 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Eduardo Santos Carreira CPF: 299.203.928-47 OBJETO DA PARCERIA: Atentimento de Crian<;as na faixa etaria ate 3 anos ell meses. EXERCiCIO: 2023 - 19 Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAC::AO n9 624 21/05/2021 21/05/2021 a 21/05/2026 1.618.726,16 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE NQ DOC. CREDITO VALORES REPASSADOS R$ 05/01/2023 501.504,72 18/01/2023 19 QUADRIMESTRE 501.504,72 (A) Saldo do Exerdcio Anterior 78.606,83 (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCiCIO 501.504,72 (C) RECEITAS COM APLICA<;OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 8.596,98 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU<;AO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 588.708,53 (F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 2.200,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO (E + F) 590.908,53 O(s) signatario(s). na qualidade de representante(s) da(o) Associac;ao Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercfcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercfcio seguinte. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA<;:Ao DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCiCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO E PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO A PAGAR EM EXERCiCIOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 7.238,12 0,00 7.238,12 7.238,12 0,00 Agua e Esgoto 3.476,94 0,00 3.476,94 3.476,94 0,00 Assistente Administrative (folha) 8.950,24 0,00 8.950,24 8.950,24 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 4.516,05 0,00 4.516,05 4.516,05 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 11.644,56 0,00 11.644,56 11.644,56 0,00 Auxiliar de Manuten<;ao (folha) 6.127,80 0,00 6.127,80 6.127,80 0,00 AuxilioNale Transporte 3.448,44 0,00 3.448,44 3.448,44 0,00 Contribui<;ao Assistencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Convenios de Saude (consignado) 7.874,40 0,00 5.635,00 5.635,00 2.239,40 Coordenador Pedag6gico (folha) 6.824,70 0,00 6.824,70 6.824,70 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 5.433,71 0,00 5.433,71 5.433,71 0,00 Decimo Terceiro Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedetiza<;ao e Controle de Pragas 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Diretor (folha) 11.274,16 0,00 11.274,16 11.274,16 0,00 Energia Eletrica 2.130,67 0,00 1.546,40 1.546,40 584,27 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 545,40 0,00 545,40 545,40 0,00 Ferias Pecunia e 1/3 Ferias (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 16.558,95 0,00 16.558,95 16.558,95 0,00 Financeira 2.575,15 0,00 2.575,15 2.575,15 0,00 Gas Encanado (GLP) 1.283,33 0,00 1.283,33 1.283,33 0,00 GRRF/FGTS Rescisao 139,91 0,00 139,91 139,91 0,00 Higiene e Limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impastos e Taxas 27,78 0,00 13,30 13,30 14,48 INSS Patronal e Empregados 71.994,82 0,00 71.994,82 71.994,82 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Ffsica 12.523,14 0,00 10.448,95 10.448,95 2.074,19 IRRF s/ Proventos 895,23 0,00 895,23 895,23 0,00 ISSQN 295,47 0,00 295,47 295,47 0,00 Loca<;ao de lm6vel PF 36.297,56 0,00 36.297,56 36.297,56 0,00 Manuten<;ao de Informatica e Telefonia PJ 2.550,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCiCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO E PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO A PAGAR EM EXERCiCIOS SEGUINTES (R$) Materiais de Escritorio 5.091,06 0,00 5.091,06 5.091,06 0,00 Materiais de Limpeza 29.410,96 0,00 29.410,96 29.410,96 0,00 Materiais Didaticos e Pedagogicos 39.047,28 0,00 39.047,28 39.047,28 0,00 Moveis 2.604,00 0,00 2.604,00 2.604,00 0,00 PIS s/ Salaries 2.088,42 0,00 2.088,42 2.088,42 0,00 Professor(a) (folha) 95.454,91 0,00 95.454,91 95.454,91 0,00 Reparos em lmoveis 24.574,35 0,00 24.574,35 24.574,35 0,00 Rescisao Contratual . TRCT (folha) 1.884,94 0,00 1.884,94 1.884,94 0,00 Seguro de Vida (empregados) 433,87 0,00 433,87 433,87 0,00 Servic;os Contabeis PJ 8.660,00 0,00 8.660,00 8.660,00 0,00 Taxas Municipais 952,46 0,00 952,46 952,46 0,00 Telefone e Internet 677,67 0,00 506,47 506,47 171,20 Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 1.480,00 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Utensflios 3.980,00 0,00 3.980,00 3.980,00 0,00 Utensflios Domesticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vale Alimentac;ao/Refeic;ao (empregados) 18.400,00 0,00 18.400,00 18.400,00 0,00 TOTAL 460.366,45 0,00 455.282,91 455.282,91 5.083,54 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCiCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO 590.908,53 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCiCIO (H + I + Juros e Multa *) 455.282,91 (L) RECURSO PUBLICOS NAO APLICADO (G - K) 135.625,62 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICA<;Ao NO EXERCiCIO SEGUINTE (L - M) 135.625,62 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicac;ao dos recurses recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgao Publico Parceiro. Eduardo Santos Carreira Presidente Conselho Fiscal: Nome Jose Paulo Silverio CPF 432.357.867-91 Natan dos Santos Ataide 385.239.548-80 Proposta: 0095/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023