TERMO DE ABERTURA
Balanço Patrimonial
Número:
2
Folha:
1
Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
Nome da Entidade.................... ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
Ramo
Endereço
Complemento
Atividades de associações de defesa de direitos sociais
ESTRADA DO ELENCO, 598
Bairro......
JARDIM SAO DOMINGOS
Municipio
GUARULHOS
Estado
SP
Inscrição no CNPJ
08.793.392/0001-03
Inscrição Estadual.............
Registro na junta.........
Inscrição Municipal..............
.: 0314244
Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2o OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774
GUARULHOS, 01/01/2022
Educado S. Camera
EDUARDO SANTOS CARREIRA PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47
Alle Sensial
DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81
Entidade:
C.N.P.J.:
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
08.793.392/0001-03
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
Endereço:
ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022
Código Classificação
1 1
2 1.1
3 1.1.01
114 1.1.01.001
136 1.1.01.003
139 1.1.01.004
4 1.1.02
10 1.1.02.006
16 1.2
17 1.2.01
18 1.2.01.001
19 1.2.01.002
20 1.2.01.003
21 1.2.02
BALANÇO PATRIMONIAL
Descrição
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005793-7 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081152-3
OUTROS CREDITOS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO
MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇAO MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO
24 1.2.02.001
25 1.2.02.002
26 1.2.02.003
22 2
23 2.1
31 2.1.03
32 2.1.03.001
34 2.1.03.003
35 2.1.03.004
37 2.1.03.006
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E I (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENT
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
PROVISÕES DE FERIAS
PROVISOES DE FGTS
PROVISOES DE INSS
PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS
Folha: Número livro:
0002
0002
Saldo Atual
172.072,19D
82.586,83D
78.606,83D
7.184,18D
26.939,54D
44.483,11D
3.980,00D
3.980,00D
89.485,36D
91.534,40D
57.513,45D
19.415,99D
14.604,96D
2.049,04C
1.567,85C
153,68C
327,51C
172.072,19C
51.307,58C
37.655,45C
17.036,03C
5.713,88C
14.354,51C
551,03C
38 2.1.04
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR
1.965,96C
39 2.1.04.001
INSS A PAGAR
1.955,95C
40 2.1.04.002
FGTS A PAGAR
0,02C
29 2.1.04.004
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR
9,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR
2.089,79C
2.089,79C
9.596,38C
9.596,38C
42 2.1.05
183 2.1.05.003
120 2.1.06
121 2.1.06.001
46 2.2
51 2.2.03
52 2.2.03.001
CONTAS A PAGAR
ALUGUEIS A PAGAR
PATRIMONIO LIQUIDO
SALDOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 172.072,19 (cento e setenta e dois mil e setenta e dois reais e dezenove centavos)
Glucado s. Cancña
EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47
Jary Sausal
DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRCSP sob o No. 1SP188582/0-5
CPF: 004.578.598-81
120.764,61C
120.764,61C
120.764,61C
Entidade:
C.N.P.J.:
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS 08.793.392/0001-03
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
Endereço: CONSOLIDADO
ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
Descrição
Receita Operacional
TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS
RECURSOS PROPRIOS
Receita Líquida
Lucro Bruto
Folha:
0003
Número livro:
0002
2022
1.480.939,61
1.478.822,38 2.117,23
2021
688.247,24 687.890,29
356,95
1.480.939,61
688.247,24
1.480.939,61
688.247,24
Despesas Administrativas
SALARIO
FERIAS
13 SALARIO
CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
FGTS
INSS EMPRESA
VALE TRANSPORTE
RESCISÃO
(1.499.249,99)
(553.620,57)
(522.823,29)
(153.728,51)
(70.184,05)
(17.849,97)
(46.748,93)
(16.565,20)
(47.446,00)
(15.134,16)
(57.491,26)
(16.289,13)
(169.174,67)
(44.812,50)
(4.666,24)
(1.252,04)
(14.420,42)
0,00
PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA
(5.543,33)
(1.776,48)
UNFORME ESCOLAR
SALÁRIO MATERNIDADE
0,00
(587,50)
0,00
(700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ
(53.709,21)
(18.044,54)
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE
(1.942,14)
(672,08)
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL
(148.451,58)
(71.141,23)
GAS DE COZINHA
(4.193,05)
(1.465,09)
MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO
(104.229,77)
(61.758,77)
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS
(13.244,11)
(5.216,01)
ENERGIA ELETRICA
(6.019,01)
(1.741,49)
AGUA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
(10.865,26)
(6.967,65)
(14.605,41)
(952,30)
MATERIAL DE LIMPEZA
(80.962,35)
(46.260,60)
FRETE
ALUGUEL
Despesas Tributarias
IPTU
ISS RETIDO NA FONTE
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
TAXAS MUNICIPAIS
Despesas Financeiras
JUROS
0,00
(122.529,91)
(11,99) (70.693,33)
(14.444,08)
(4.385,68)
(4.843,24)
(2.421,72)
(442,00)
(156,00)
(6.437,03)
(1.807,96)
(2.721,81)
0,00
(1.435,52)
(853,36)
(14,19)
(244,55)
MULTA
(181,13)
(242,36)
TARIFAS BANCARIAS
Receitas Financeiras
RENDIMENTOS FINANCEIROS
Outras Despesas Operacionais
DEPRECIAÇÃO
Resultado operacional líquido
(1.240,20)
(366,45)
26.185,29
1.430,71
26.185,29
1.430,71
0,00 0,00
(2.049,04) (2.049,04)
(8.004,69)
128.769,30
Resultado Antes do IR
DÉFICIT NO EXERCÍCIO
Edunde S. Caneira
EDUARDO SANTOS CARREIRA PRESIDENTE CPF: 299.203.928-47
Kam Bausal
DELCY CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81
(8.004,69)
128.769,30
(8.004,69)
128.769,30
Entidade:
C.N.P.J.:
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS 08.793.392/0001-03
Folha:
0004
Número livro:
0002
Endereço: Período:
ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
2022
2021
Materiais consumidos
1
RECEITAS
1.1
Recursos recebidos de entidades governamentais
TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS
1.2
Doações
1.3
Recursos próprios
RECURSOS PROPRIOS
2
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
2.1
MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO
1.480.939,61
688.247,24
1.478.822,38
687.890,29
1.478.822,38
687.890,29
0,00
0,00
2.117,23
356,95
2.117,23
356,95
(438.221,89)
(214.231,75)
(199.797,53)
(108.971,67)
(104.229,77)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
(14.605,41)
MATERIAL DE LIMPEZA
(80.962,35)
2.2
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais
(238.424,36)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ
(53.709,21)
(61.758,77)
(952,30)
(46.260,60)
(105.260,08)
(18.044,54)
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE
(1.942,14)
(672,08)
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GE
(148.451,58)
(71.141,23)
GAS DE COZINHA
(4.193,05)
(1.465,09)
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS
(13.244,11)
(5.216,01)
ENERGIA ELETRICA
(6.019,01)
(1.741,49)
3
3.1
AGUA
FRETE
RETENÇÕES
(10.865,26)
(6.967,65)
0,00
(11,99)
0,00
(2.049,04)
Depreciação, amortização e exaustão
0,00
(2.049,04)
DEPRECIAÇÃO
0,00
(2.049,04)
4
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
1.042.717,72
471.966,45
555
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
5.1
5.2
Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval Receitas financeiras
26.185,29
0,00
1.430,71
0,00
26.185,29
1.430,71
RENDIMENTOS FINANCEIROS
26.185,29
1.430,71
6
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
1.068.903,01
7
7.1
7.1.1
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Empregados Salários e encargos
Salários e benefícios
SALARIO
FERIAS
100,00%
1.059.765,47 99,00%
924.077,77 86,00%
697.411,84 65,00%
522.823,29
473.397,16
100,00%
344.627,86 73,00%
268.695,49 57,00%
207.593,86 44,00%
153.728,51
70.184,05
17.849,97
13 SALARIO
46.748,93
16.565,20
CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
47.446,00
15.134,16
VALE TRANSPORTE
4.666,24
1.252,04
PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA
5.543,33
1.776,48
UNFORME ESCOLAR
0,00
587,50
SALÁRIO MATERNIDADE
0,00
700,00
7.1.2
Encargos
226.665,93
21,00%
61.101,63
13,00%
FGTS
57.491,26
16.289,13
INSS EMPRESA
169.174,67
44.812,50
7.2
Tributos
7.2.1
Federais
11.722,27
6.437,03
1,00%
4.385,68
1,00%
1,00%
1.807,96
0,00%
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
6.437,03
1.807,96
7.2.2
Estaduais
0,00
0,00%
0,00
0,00%
7.2.3
Municipais
5.285,24
0,00%
2.577,72
1,00%
IPTU
4.843,24
ISS RETIDO NA FONTE
442,00
7.3
Financiadores
7.3.1
Juros, multas e tarifas bancárias
JUROS
MULTA
123.965,43 12,00%
1.435,52
14,19
181,13
2.421,72
156,00
71.546,69 15,00%
0,00%
853,36
0,00%
244,55
242,36
TARIFAS BANCARIAS
1.240,20
366,45
7.3.2
Aluguéis
ALUGUEL
122.529,91
122.529,91
11,00%
70.693,33
70.693,33
15,00%
Entidade:
C.N.P.J.: Endereço: Período:
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS 08.793.392/0001-03
ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
8
Valor total Distribuído
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Folha:
0005
Número livro:
0002
2022
2021
1.059.765,47
99,00%
344.627,86
73,00%
Eduardo S. Caveira
EDUARDO SANTOS CARREIRA PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47
DELCI CAMPOS DE SOUSA
Regno CRC SP sebe No. 1SP188582/0-5
LePF: 004.578.598-81
Entidade:
C.N.P.J.:
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS 08.793.392/0001-03
Endereço: Período:
ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Folha:
0006
Número livro:
0002
2022
2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recursos recebidos de entidades governamentais Rendimentos financeiros
1.478.822,38
687.890,29
Recursos próprios
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO
Aquisição de bens e serviços
26.185,29 2.117,23
1.430,71
356,95
1.507.124,90
Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV) Contribuições, impostos e taxas
(221.359,83) (23.019,46)
689.677,95 (108.915,67)
(10.964,23)
(582,00)
(7.401,56)
Despesas financeiras e bancárias
(4.157,33)
(435,44)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)
(924.055,27)
(253.041,73)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)
(53.399,21)
(18.344,54)
Locação do imóvel
(127.544,98)
(54.497,47)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel
(134.285,58)
(71.541,23)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO
18.721,24
164.536,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de imobilizado
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Redução nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO
?????
Quade S. Ancira
EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47
(33.759,99)
(70.890,50)
(33.759,99)
(70.890,50)
(15.038,75)
93.645,58
93.645,58
0,00
78.606,83
93.645,58
DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
C.N.P.J.:
Endereço:
Período:
08.793.392/0001-03
ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 01/01/2022-31/12/2022
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Resultado do
exercício
Histórico
Superávit/Déficit
Total
Saldo em 31/12/2021
Contas de resultado
Saldo em 31/12/2022
128.769,30
-8.004,69 120.764,61
128.769,30
-8.004,69
120.764,61
Eduardo S. Aneño
EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47
Janupausal
DELET CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/0-5
CPF: 004.578.598-81
Folha:
0007
Número livro:
0002
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
Inscrição:
Endereço:
08.793.392/0001-03
ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022
Folha:
0008
Número livro:
0002
Coeficiente
Fórmula
Índice de Liquidez Geral
Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
Valor
Resultado
-18.388,75 +0,00
-0,97
18.893,84 +0,00
Índice de Liquidez Corrente
Ativo Circulante
Passivo Circulante
-18.388,75
18.893,84
-0,97
Índice de Liquidez Seca
Ativo Circulante - Estoque
-18.388,75 -0,00
-0,97
Índice de Solvência Geral
Índice de Liquidez
Imediata
Índice de Liquidez de Recursos Próprios
Ativo Circulante - Passivo Circulante
Patrimônio Líquido
Ativo
Passivo Circulante
Disponível
18.893,84
-15.038,75
-0,80
Passivo Circulante
18.893,84
-18.388,75-18.893,84
4,66
-8.004,69
10.889,15
0,58
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
18.893,84 +0,00
Capital Circulante Líquido
Índice de Capital de
Terceiros
Ativo Circulante - Passivo Circulante
-18.388,75-18.893,84
-37.282,59
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
Patrimônio Líquido
18.893,84 +0,00
-8.004,69
-2,36
Índice de Endividamento
Geral
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
Passivo Total
18.893,84 +0,00
1,74
10.889,15
Índice de Endividamento
Corrente
Índice de Dívida a Curto
Prazo
Grau de Endividamento
Passivo Circulante
18.893,84
-2,36
Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros
-8.004,69 +0,00
Passivo Circulante
18.893,84
0,00
Passivo Não-Circulante
0,00
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
Ativo
18.893,84 + 0,00
1,74
10.889,15
Índice de Garantia de Capital de Terceiros
Índice de Giro do Ativo
Patrimônio Líquido
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
-8.004,69
18.893,84+0,00
-0,42
Receita de Vendas
Ativo
0,00
10.889,15
0,00
Margem Operacional
Lucro/Prejuízo Operacional
Receitas de Vendas
-8.004,69
0,00
0,00
Margem Líquida
Lucro/Prejuízo Líquido
Receita Líquida de Vendas
-8.004,69
0,00
0,00
Rentabilidade do Ativo
Lucro/Prejuízo do Exercício
-8.004,69
-0,74
Ativo
10.889,15
Rentabilidade do
Patrimônio Líquido
Índice de Capital Próprio s/
Passivo Total
Lucro Líquido
Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido
Passivo Total
-8.004,69
1,00
-8.004,69
-8.004,69
-0,74
10.889,15
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
Inscrição:
Endereço:
Período:
08.793.392/0001-03
ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 01/01/2022-31/12/2022
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022
Folha: Número livro:
0009
0002
Coeficiente
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio
Fator de Insolvência
Prazo Médio de
Recebimento
Prazo Médio de
Pagamento
Prazo Médio de
Renovação dos Estoques
Ciclo de Caixa
Fórmula
Ativo Não-Circulante
Patrimônio Líquido
Ativo Não-Circulante
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante
Resultado Operacional
Patrimônio Líquido Médio
(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +
(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -
(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)
Duplicatas a Receber x 365
Venda Líquida
Fornecedores x 365
Compras
Estoque x 365
Custo das Vendas
Prazo Médio de Recebimento +
Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento
Valor
Resultado
29.277,90
-3,66
-8.004,69
29.277,90
-3,66
-8.004,69 +0,00
-8.004,69
0,00
0,00
(1,00 x 0,05) +
(-0,97 x 1,65) + (-3,69 x 3,55) -
(-0,97 x 1,06)-(1,74 x 0,33)
-14,19
0,00 x 365
0,00
0,00
0,00 x 365
0,00
0,00
0,00 x 365
0,00
0,00
0,00 +
0,00 -
0,00
0,00
Quande S
HURMA COCCARREIRA
PRESIDENTE CPF: 299.203.928-47
??????
Hanyoual
DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81
Entidade: CNPJ:
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS 08.793.392/0001-03
Folha:
10
Número livro:
0002
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 01-CONTEXTO OPERACIONAL
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 13/02/2007, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na ESTRADA DO ELENCO, N° 598 - Bairro JARDIM SAO DOMINGOS, tendo como finalidades, conforme o artigo 2° e 5° do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.
De acordo com o Termo de Colaboração No 624/2021-SESE (Processo: 26448/2020) firmado pela Filial de CNPJ 08.793.392/0002-86, localizada na Rua Jose Pedro da Silva, 210, Parque Continental, Guarulhos/SP, CEP 07084-300, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:
1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil - Creche, totalizando 140 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 21 de maio de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).
NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N° 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 estão sendo apresentadas para fins comparativos.
NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.
A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:
a) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
b) Apuração dos Resultados - As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.
c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
Entidade:
CNPJ:
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS 08.793.392/0001-03 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
Folha: Número livro:
11
0002
1. Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.
2. Passivos financeiros -- Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.
3. Ativo não circulante (Imobilizado)- As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:
Tabela de Depreciação
Itens
Vida Útil
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares
10 Anos
Taxa Anual
10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos
20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos
10 Anos
10,00%
4. Passivo Circulante - Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.
7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1o da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.
&
Entidade:
CNPJ:
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS 08.793.392/0001-03
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
Folha:
12
Número livro:
0002
NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES
Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica "Termo de Colaboração 624/2021 - Prefeitura de Guarulhos", para custeio das atividades.
Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.
NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL
As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
NOTA 07-DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS
As despesas da ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.
NOTA 08-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.
Guarulhos, 31 de Dezembro de 2022.
* Quade S. Cameña
Presidente da entidade
EDUARDO SANTOS CARREIRA CPF 299.203.928-47
CanBarisal
Contador(a)
DELCI CAMPOS DE SOUSA CRC 1SP188582/0-5
CPF 004.578.598-81
TERMO DE ENCERRAMENTO
Balanço Patrimonial
Número:
2
Folha:
13
Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
Nome da Entidade...................: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
Ramo ....
Endereço
Complemento
Bairro.....
Municipio..........
Estado.....
Inscrição no CNPJ
...........
Atividades de associações de defesa de direitos sociais
...: ESTRADA DO ELENCO, 598
JARDIM SAO DOMINGOS
GUARULHOS
SP
08.793.392/0001-03
Inscrição Estadual................
Registro na junta.........
Inscrição Municipal..............
0314244
Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2o OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774
GUARULHOS, 31/12/2022
Edundo S. Camera
EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47
Bus Sausal
DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81