ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL   
Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP 
. 
Proposta N°: 0095/2023 
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES 
Entidade: Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL 
CNPJ ( Entidade ): 08.793.392/0002-86 
Nº do Instrumento: 000624 
Tipo de Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO 
Aditivos:
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO
	Data do Registro 
	Base FGTS 
Folha 
	Mínimo (%) 
	Saldo Anterior Depósito 
	

	Rendimentos 
Líquidos
	13º Salário e Encargos
	Férias, 1/3 
Férias e 
Encargos
	Recisões 
Trabalhista e Encargos
	Saldo Final 
	Conf.
	Conta Bancária: CX 0250 - 5793-7 (Corrente)
	31/01/2023 
	55.430,04 
	11.956,26 (21.57%) 
	44.483,11 
	12.000,00 
	316,11 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	56.799,22 
	Sim
	28/02/2023 
	49.583,62 
	10.695,19 (21.57%) 
	56.799,22 
	10.700,00 
	297,13 
	0,00 
	0,00 
	1.884,94 
	65.911,41 
	Sim
	31/03/2023 
	50.777,20 
	10.952,64 (21.57%) 
	65.911,41 
	11.000,00 
	419,16 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	77.330,57 
	Sim
	30/04/2023 
	48.379,60 
	10.435,48 (21.57%) 
	77.330,57 
	10.500,00 
	438,17 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	88.268,74 
	Sim
	31/05/2023 
	58.481,82 
	12.614,53 (21.57%) 
	88.268,74 
	13.000,00 
	568,53 
	0,00 
	0,00 
	8.443,48 
	93.393,79 
	Sim
	30/06/2023 
	52.303,70 
	11.281,91 (21.57%) 
	93.393,79 
	11.300,00 
	560,86 
	0,00 
	0,00 
	7.025,18 
	98.229,47 
	Sim
	31/07/2023 
	59.004,37 
	12.727,24 (21.57%) 
	98.229,47 
	13.000,00 
	592,91 
	0,00 
	20.638,18 
	0,00 
	91.184,20 
	Sim
	31/08/2023 
	52.751,99 
	11.378,60 (21.57%) 
	91.184,20 
	12.000,00 
	625,90 
	0,00 
	0,00 
	

	0,00 103.810,10 
	Sim
	30/09/2023 
	51.984,28 
	11.213,01 (21.57%) 
	103.810,10 
	11.200,00* 
	611,10 
	22.673,82 
	0,00 
	6.746,57 
	86.200,81 
	Sim
	31/10/2023 
	53.481,40 
	11.535,94 (21.57%) 
	86.200,81 
	11.600,00 
	517,67 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	98.318,48 
	Sim
	30/11/2023 
	56.330,08 
	12.150,40 (21.57%) 
	98.318,48 
	12.200,00 
	513,00 
	2.639,63 
	0,00 
	

	0,00 108.391,85 
	Sim
	31/12/2023 
	56.398,13 
	12.165,08 (21.57%) 
	108.391,85 
	17.400,00 
	432,95 
	35.442,08 
	42.760,41 
	0,00 
	48.022,31 
	Sim
	Sub-Total (Conta Bancária): 
	139.106,27 
	

	145.900,00 
	5.893,49 
	60.755,53 
	63.398,59 
	24.100,17
	

	

	Total Geral (Conta Bancária): 
	139.106,27 
	

	145.900,00 
	5.893,49 
	60.755,53 
	63.398,59 
	24.100,17
	

	



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